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BILAN LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE 2020 Siren 411997018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4950	4950		
Fonds commercial	3500		3500	3500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	674363	421174	253189	319280
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3046465	2539290	507175	567713
Autres immobilisations corporelles	740320	668197	72123	92405
Immobilisations en cours	23710		23710	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8540		8540	8570
Prêts	116244		116244	104179
Autres immobilisations financières	56327		56327	56113
TOTAL (I)	4704422	3633612	1070809	1181763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64200		64200	82711
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	328653		328653	333249
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	451902	364	451538	988909
Autres créances	392711		392711	300397
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1539855		1539855	80041
Charges constatées d’avance	25360		25360	37642
TOTAL (II)	2802684	364	2802320	1822951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7507106	3633976	3873130	3004715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	48280		50680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32680		32680	
Réserves statutaires ou contractuelles	583796		583796	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	704794		704794	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-44383		-99486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	196932		55103	
Subventions d’investissement	12000		15000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1534099		1342567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1689300		781800	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		160049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16083	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214411		247365	
Dettes fiscales et sociales	290934		364775	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59383		84072	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2284031		1654147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3873130		3004715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1265729		1211669	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			70749	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1505394	1484513	2989907	3947578
Production vendue services	19205		19205	26439
Chiffres d’affaires nets	1524599	1484513	3009112	3974017
				
Production stockée			-4595	58312
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			494976	692883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90164	20130
Autres produits			556258	603773
Total des produits d’exploitation (I)			4145916	5349115
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			158593	163926
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18511	-1038
Autres achats et charges externes			1762213	1666384
Impôts, taxes et versements assimilés			46364	44929
Salaires et traitements			2046453	2623420
Charges sociales			232697	304381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			439266	503501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1060	434
Total des charges d’exploitation (II) 			4705160	5306601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-559244	42514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19	2360
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	2360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15635	11276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15635	11276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15616	-8916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-574860	33598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	813921		33760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9322		2050	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8000			
Total des produits exceptionnels (VII)	831244		35810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2761		8110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90		7795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	55000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57851		15906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	773392		19904	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1600		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4977179		5387285	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4780247		5332182	
BENEFICE OU PERTE	196932		55103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25663		56091	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	103437		92686	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				302411
Total Immobilisations financières				12279
Total Général				314690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23692	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	
Total Général			23722	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55000
Total Provisions pour risques et charges	8000	55000	8000	55000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8000	55000	8000	55000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21681		21681	
Autres immobilisations financières	56328		56328	
Clients douteux ou litigieux	437	437		
Autres créances clients	451466	451466		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	94563	94563		
Personnel et comptes rattachés	4789	4789		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2561	2561		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90235	90235		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41727	41727		
Groupe et associés	13986	13986		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	239413	239413		
Charges constatées d’avance	25361	25361		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200	200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1689101	670799	1018302	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214412	214412		
Personnel et comptes rattachés	186626	186626		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102083	102083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	830	830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1396	1396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59383	59383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2284031	1265729	1018302	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel