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BILAN LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE 2019 Siren 411997018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4950	4950		
Fonds commercial	3500		3500	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	664003	344722	319280	334809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2796432	2228718	567713	722889
Autres immobilisations corporelles	735345	642939	92405	91569
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				39600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8570		8570	172239
Prêts	104179		104179	89524
Autres immobilisations financières	56113		56113	50198
TOTAL (I)	4403094	3221330	1181763	1530831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	82711		82711	81673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	333249		333249	274937
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	989573	664	988909	802342
Autres créances	300397		300397	253670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80041		80041	223830
Charges constatées d’avance	37642		37642	24335
TOTAL (II)	1823615	664	1822951	1660789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6226710	3221994	3004715	3191621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50680		45640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32680		32680	
Réserves statutaires ou contractuelles	583796		583796	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	704794		572709	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-99486		-6289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55103		38888	
Subventions d’investissement	15000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1342567		1267424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	781800		1013039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160049		195049	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16083			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247365		168932	
Dettes fiscales et sociales	364775		419434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84072		119741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1654147		1916197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3004715		3191621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1211669		1421133	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	70749		46529	
Dont emprunts participatifs	160049			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2272934	1674644	3947578	4152709
Production vendue services	22412	4027	26439	79523
Chiffres d’affaires nets	2295346	1678671	3974017	4232232
				
Production stockée			58312	-140192
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			692883	595539
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20130	29080
Autres produits			603773	525114
Total des produits d’exploitation (I)			5349115	5241773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163926	182291
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1038	-18807
Autres achats et charges externes			1666384	1518622
Impôts, taxes et versements assimilés			44929	52590
Salaires et traitements			2623420	2495727
Charges sociales			304381	363696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			503501	531213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			664	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			434	2786
Total des charges d’exploitation (II) 			5306601	5128118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42514	113654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				693
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2360	2556
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2360	3249
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11276	14689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11276	14689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8916	-11440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33598	102215
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33760		621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2050			
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Total des produits exceptionnels (VII)	35810		3621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8110		64738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7795		2209	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15905		66948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19905		-63327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5387285		5248643	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5332182		5209755	
BENEFICE OU PERTE	55103		38888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56091		43360	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	92686		63434	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				277690
Total Immobilisations financières				20570
Total Général				298260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				163670
Total Général				308788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	8000			8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8000			8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21246		21246	
Autres immobilisations financières	56114		56114	
Clients douteux ou litigieux	797	797		
Autres créances clients	988777	988777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	82933	82933		
Personnel et comptes rattachés	4108	4108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41905	41905		
Impôts sur les bénéfices	1600	1600		
T. V. A.	48673	48673		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34361	34361		
Groupe et associés	103986	103986		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65764	65764		
Charges constatées d’avance	37642	37642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1487907	1410547	77360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70749	70749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	711051	284656	426395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247366	247366		
Personnel et comptes rattachés	216061	216061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129938	129938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17485	17485		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1292	1292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160049	160049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84073	84073		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1638064	1211669	426395	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel