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BILAN LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE 2018 Siren 411997018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4950	4950		36
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	622722	287913	334809	309758
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2603697	1880807	722889	738718
Autres immobilisations corporelles	755908	664338	91569	181786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	39600		39600	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	172239		172239	174666
Prêts	89524		89524	75858
Autres immobilisations financières	50198		50198	53465
TOTAL (I)	4368841	2838009	1530831	1564291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	81673		81673	62865
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	274937		274937	415130
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	802342		802342	862115
Autres créances	253670		253670	230732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				31521
Disponibilités	223830		223830	304758
Charges constatées d’avance	24335		24335	11432
TOTAL (II)	1660789		1660789	1918555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6029630	2838009	3191621	3482847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45640		37640	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32680		32680	
Réserves statutaires ou contractuelles	583796		578836	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	572709		417956	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6289			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38888		153423	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1267424		1220535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		11000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		11000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1013039		1060126	
Emprunts et dettes financières divers (4)	195049		144249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168932		154019	
Dettes fiscales et sociales	419434		524168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	119741		368748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1916197		2251311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3191621		3482847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1421133		1390941	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46529			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2325230	1827479	4152709	3897983
Production vendue services	22412	57111	79523	36174
Chiffres d’affaires nets	2347642	1884590	4232233	3934158
				
Production stockée			-140192	130501
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			595539	624519
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29080	54433
Autres produits			525114	410358
Total des produits d’exploitation (I)			5241774	5153970
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182291	223252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18807	955
Autres achats et charges externes			1518622	1440237
Impôts, taxes et versements assimilés			52590	53069
Salaires et traitements			2495727	2344395
Charges sociales			363696	293987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			531213	510076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2786	822
Total des charges d’exploitation (II) 			5128120	4866795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			113654	287175
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			693	29
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2556	2454
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3250	2484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14689	21071
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14689	21071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11439	-18586
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102215	268588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	621		37	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3000			
Total des produits exceptionnels (VII)	3621		1287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64738		116453	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2209			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66948		116453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63326		-115165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5248645		5157741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5209757		5004318	
BENEFICE OU PERTE	38888		153423	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43360		18848	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	63434		46529	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	11000		3000	8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11000		3000	8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17566	260	17306	
Autres immobilisations financières	50199		50199	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	917343	917343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	71958	71958		
Personnel et comptes rattachés	3431	3431		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	143452	143452		
T. V. A.	39060	39060		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29056	29056		
Groupe et associés	13986	13986		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24686	24686		
Charges constatées d’avance	24335	24335		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1335072	1267567	67505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49675	49675		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	963364	487615	475749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	168933	168933		
Personnel et comptes rattachés	206960	206960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191712	191712		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7160	7160		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13602	13602		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195049	195049		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	234741	215426	19315	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2031197	1536133	495064	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel