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BILAN LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE 2017 Siren 411997018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4950	4913	36	1533
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	529361	219603	309758	221928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2275287	1536568	738718	664127
Autres immobilisations corporelles	787503	605716	181786	267164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	174666		174666	17875
Prêts	75858		75858	62199
Autres immobilisations financières	53465		53465	36525
TOTAL (I)	3931092	2366801	1564291	1301355
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62865		62865	63820
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	415130		415130	284628
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	864043	1927	862115	638723
Autres créances	230732		230732	269872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31521		31521	192927
Disponibilités	304758		304758	417964
Charges constatées d’avance	11432		11432	11271
TOTAL (II)	1920483	1927	1918555	1879209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5851575	2368728	3482847	3180564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37640		32680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32680		29860	
Réserves statutaires ou contractuelles	578836		568001	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	417956		288547	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-68828	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153423		225547	
Subventions d’investissement			1249	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1220535		1077057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11000		11000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11000		11000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1060126		1015055	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144249		144249	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154019		139929	
Dettes fiscales et sociales	524168		336410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	368748		456861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2251311		2092506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3482847		3180564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1390941		924719	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2009308	1888675	3897983	3666110
Production vendue services	13950	22224	36174	18299
Chiffres d’affaires nets	2023258	1910899	3934158	3684409
				
Production stockée			130501	-63618
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			624519	619207
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54433	10031
Autres produits			410358	526838
Total des produits d’exploitation (I)			5153970	4776868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223252	222401
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			955	-13357
Autres achats et charges externes			1440237	1274319
Impôts, taxes et versements assimilés			53069	65855
Salaires et traitements			2344395	2245748
Charges sociales			293987	309985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			510076	425346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			822	2260
Total des charges d’exploitation (II) 			4866795	4532559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287175	244309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29	2773
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2454	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2484	2773
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21071	28443
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21071	28443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18586	-25670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			268588	218639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37		7835	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		3771	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1287		11606	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	116453		1425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3048	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	116453		4474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-115165		7132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5157741		4791247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5004318		4565700	
BENEFICE OU PERTE	153423		225547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18848		12542	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	46529			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11000
Total Provisions pour risques et charges	11000			11000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11000			11000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14178	14178		
Autres immobilisations financières	53465	53465		
Clients douteux ou litigieux	2305			
Autres créances clients	861738			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	61681			
Personnel et comptes rattachés	4780			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	156517			
T. V. A.	32379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16923			
Groupe et associés	13986			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6148			
Charges constatées d’avance	11432			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1235531	1235531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16399	16399		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1043727	579043	464684	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154019	154019		
Personnel et comptes rattachés	322571	322571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189682	189682		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3793	3793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8123	8123		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144249		144249	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368748	117311	251437	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2251312	1390941	860371	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel