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BILAN LE RELAIS NORD EST ILE DE FRANCE 2016 Siren 411997018				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4950	3416	1533	3030
Fonds commercial				3048
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	386271	164342	221928	224357
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1966283	1302156	664127	567455
Autres immobilisations corporelles	752524	485359	267164	381642
Immobilisations en cours				485
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17875		17875	15375
Prêts	62199		62199	51239
Autres immobilisations financières	36525		36525	36525
TOTAL (I)	3256629	1955274	1301355	1313160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	63820		63820	50462
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	284628		284628	348246
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	640650	1927	638723	293477
Autres créances	269872		269872	393572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	192927		192927	192927
Disponibilités	417964		417964	520999
Charges constatées d’avance	11271		11271	6442
TOTAL (II)	1881136	1927	1879209	1806129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5137766	1957202	3180564	3119289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	32680		29860	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29860		23860	
Réserves statutaires ou contractuelles	568001		568001	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	288547		169361	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-68828			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225547		56357	
Subventions d’investissement	1249		5021	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1077057		852461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11000		11000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11000		11000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1015055		1058861	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144249		143845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139929		181064	
Dettes fiscales et sociales	336410		353365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			15900	
Autres dettes	456861		502791	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2092506		2255828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3180564		3119289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	924719		997714	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1751603	1914506	3666110	3428025
Production vendue services	9025	9274	18299	16412
Chiffres d’affaires nets	1760628	1923780	3684409	3444438
				
Production stockée			-63618	118236
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			619207	687685
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10031	46363
Autres produits			526838	278093
Total des produits d’exploitation (I)			4776868	4574818
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			222401	258312
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13357	8108
Autres achats et charges externes			1274319	1294176
Impôts, taxes et versements assimilés			65855	78326
Salaires et traitements			2245748	2225511
Charges sociales			309985	259660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			425346	379197
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3000
Autres charges			2260	2157
Total des charges d’exploitation (II) 			4532559	4508450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244309	66367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2773	3088
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5990
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2773	9078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28443	30882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28443	30882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25670	-21803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			218639	44563
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7835		116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3771		14379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11606		14496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1425		1272	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3048		1429	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4474		2702	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7132		11794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	225			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	225547		56357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12542		15214	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11000
Total Provisions pour risques et charges	11000			11000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11000			11000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10397	10397		
Autres immobilisations financières	36525	36525		
Clients douteux ou litigieux	2305			
Autres créances clients	638346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	51803			
Personnel et comptes rattachés	4205			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	128140			
T. V. A.	34695			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51779			
Groupe et associés	47986			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3067			
Charges constatées d’avance	11271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1020520	1020520		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28606	28606		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	969903	399197	570706	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139929	139929		
Personnel et comptes rattachés	153243	153243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	177527	177527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5641	5641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144249	404	143844	1
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	456861	3626	453235	
Dette représentative de titres empruntés	16546	16546		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2092507	924719	1167786	1
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel