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BILAN LE PARC DU MATERIEL 2018 Siren 411926348				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2942	2942		
Immobilisations financières	1569		1569	1569
Total Actif Immobilisé	4511	2942	1569	1569
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17740		17740	21941
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35449	9810	25639	9984
Créances – Autres	3727		3727	6142
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	782		782	4414
Caisse				
Charges constatées d’avance	350		350	412
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58047	9810	48237	42894
Total général Actif	62558	19238		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17565	-954
Résultat de l’exercice			16861	-16611
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			7681	-9180
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2400
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6923	6725
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		34459		
Autres dettes			35202	44519
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42126	53644
Total général Passif			49807	44463
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1569	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	73515		19238	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1200		1200	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	92		580	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	74807		21019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30844		12743	
Variation de stock (marchandises)	4202		1777	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21307		21880	
(dont taxe professionnelle)	932			
Impôts, taxes et versements assimilés	1083		852	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	100			
Total des charges d’exploitation	57535		37252	
Résultat d’exploitation	17273		-16233	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	349		336	
Charges exceptionnelles	18		42	
Impôts sur les bénéfices	44			
Bénéfice ou perte	16861		-16611	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5280			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4201			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4511	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5280	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4201	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel