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BILAN LA TRINITAINE DISTRIBUTION 2016 Siren 411905029				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1241794		1241794	1417186
Autres immobilisations incorporelles	5670	5670		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1911692	662213	1249479	1556130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9208	7152	2055	3705
Autres immobilisations corporelles	1688489	1262029	426459	522693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	36365		36365	63365
TOTAL (I)	4893317	1937064	2956253	3563180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	399013	4179	394833	364824
Avances et acomptes versés sur commandes	15772		15772	18472
Clients et comptes rattachés	1221		1221	9679
Autres créances	304860	970	303890	19544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				100000
Disponibilités	286277		286277	205560
Charges constatées d’avance	38396		38396	29613
TOTAL (II)	1045538	5149	1040389	747692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5938856	1942214	3996642	4310872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	566000		566000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	66000		66000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37877		30032	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	587881		438839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39420		156888	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	107343		89493	
TOTAL (I)	1325681		1347251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2040564		2284280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162751		170014	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	150		66	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377529		368862	
Dettes fiscales et sociales	87503		133932	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2463		6466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2670961		2963620	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3996642		4310872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1045488		1077207	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	864		7929	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4936213	4908951
Production vendue biens				
Production vendue services			758	725
Chiffres d’affaires nets			4936971	4909676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44548	50736
Autres produits			15750	4333
Total des produits d’exploitation (I)			4997269	4964745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2443697	2420675
Variation de stock (marchandises)			-27469	-17924
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			893827	858018
Impôts, taxes et versements assimilés			56666	52104
Salaires et traitements			783846	751839
Charges sociales			277314	270853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196825	190642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4179	6720
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69299	47118
Total des charges d’exploitation (II) 			4698184	4580045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			299085	384700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2259	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			387	750
Total des produits financiers (V)			2646	756
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68738	77529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68738	77529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-66092	-76774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232993	307927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	246733		70440	
Reprises sur provisions et transferts de charges	107358		161276	
Total des produits exceptionnels (VII)	354091		231716	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3997		3300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	410497		271035	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	265470		90388	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	679964		364723	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-325873		-133007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53460		18032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5354007		5197217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5393427		5040329	
BENEFICE OU PERTE	-39420		156888	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42660		23521	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1523331		275868
Total Immobilisations corporelles		3853560	167657	411828
Total Immobilisations financières		63465		27000
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		63465		27000
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11537		5868	5670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1771031	196825	271330	1696525
AMORTISSEMENTS Total Général	1782568	196825	277198	1702194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				107343
Total Provisions réglementées	89493	30600	12750	107343
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	89493	30600	12750	107343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30600	12750	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36365			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	380841	343506	37335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	864	864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2039701	414378	1031861	
Emprunts et dettes financières divers	162751	162751		
Fournisseurs et comptes rattachés	377529	377529		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2463	2463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2670811	1045488	1031861	593462
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel