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BILAN IDEAL INTERIM 2021 Siren 411920028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22687	20176	2510	3893
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18731	9141	9590	8302
Autres immobilisations corporelles	277019	195727	81292	114093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9712		9712	11616
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6746		6746	7698
TOTAL (I)	334894	225044	109850	145602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1227749		1227749	768051
Autres créances	263901		263901	386233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350000		350000	750000
Disponibilités	221081		221081	673189
Charges constatées d’avance	9844		9844	56500
TOTAL (II)	2072574		2072574	2633973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2407468	225044	2182424	2779576
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles	476829		615609	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187099		-38780	
Subventions d’investissement	1200		1718	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	780628		694047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34274		34274	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34274		34274	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	345342		843512	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156584		224943	
Dettes fiscales et sociales	865381		938536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	214		44264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1367521		2051254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2182424		2779576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1164890		1241132	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5706116		5706116	4038630
Chiffres d’affaires nets	5706116		5706116	4038630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2349
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103551	36789
Autres produits			877	2627
Total des produits d’exploitation (I)			5810544	4080395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			629576	628447
Impôts, taxes et versements assimilés			135299	140161
Salaires et traitements			3798344	2690256
Charges sociales			893623	651653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51566	48319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44819	1699
Total des charges d’exploitation (II) 			5553226	4162008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257318	-81613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7357	1716
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			447	6092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2804	7809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9634	5012
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9634	5012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6829	2797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			250489	-78816
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20276		49190	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20276		49190	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14424		250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25615		8904	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40039		9154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19763		40036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43627			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5833625		4137394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5646526		4176175	
BENEFICE OU PERTE	187099		-38780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22687		
Total Immobilisations corporelles		313592		39757
Total Immobilisations financières		19314		
Total Général		355593		39757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57600	295749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2856	16458
Total Général			60456	334894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18793	1383		20176
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	191197	50183	36512	204868
AMORTISSEMENTS Total Général	209990	51566	36512	225044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34274
Total Provisions pour risques et charges	34274			34274
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44915		44915	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44915		44915	
TOTAL GENERAL	79190		44915	34274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			44915	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6746		6746	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1227749	1227749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45697	45697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2667	2667		
Groupe et associés	181263	181263		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34274	34274		
Charges constatées d’avance	9844	9844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1508240	1501494	6746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1554	1554		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	343788	141157	202631	
Fournisseurs et comptes rattachés	156584	156584		
Personnel et comptes rattachés	302473	302473		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200699	200699		
Impôts sur les bénéfices	41527	41527		
T.V.A.	308187	308187		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12495	12495		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	214	214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1367521	1164890	202631	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel