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BILAN HOTEL RESTAURANT D'AMIENS 2015 Siren 411999972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3154	2144	1010	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72844	36325	36519	45624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159894	97534	62359	70363
Autres immobilisations corporelles	453112	225339	227772	281116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				91
TOTAL (I)	689005	361344	327661	397196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5352		5352	6286
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57		57	514
Clients et comptes rattachés	7614	3432	4182	6647
Autres créances	15116		15116	17692
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44985		44985	40779
Charges constatées d’avance	1173		1173	1390
TOTAL (II)	74298	3432	70866	73311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	763304	364776	398528	470507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155764		158233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171009		173478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	95082		171125	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	65		608	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67630		66021	
Dettes fiscales et sociales	55154		50947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7915		8324	
Autres dettes	1670			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	227518		297028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	398528		470507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	227453		296419	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			770968	760936
Chiffres d’affaires nets			770968	760936
				
Production stockée				
Production immobilisée			6091	5787
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			672	449
Autres produits			360	32
Total des produits d’exploitation (I)			778091	767206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			48829	52422
Variation de stock (marchandises)			934	1930
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			274868	290573
Impôts, taxes et versements assimilés			6989	5623
Salaires et traitements			155650	124498
Charges sociales			39135	36346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82566	78871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			545	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8894	11352
Total des charges d’exploitation (II) 			618415	601618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159676	165587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3338	7292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3338	7292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3338	-7292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156337	158294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	572		2011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	572		2011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-572		-60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	778091		769157	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	622326		610923	
BENEFICE OU PERTE	155764		158233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1619		1935
Total Immobilisations corporelles		681636		11188
Total Immobilisations financières		91		
Total Général		683347		13123
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			400	3154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6974	685851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			91	
Total Général			7465	689006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1619	924	400	2144
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	284531	81642	6974	359199
AMORTISSEMENTS Total Général	286151	82566	7374	361344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2886	545		3432
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2886	545		3432
TOTAL GENERAL	2886	545		3432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		545		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3650			
Autres créances clients	3964			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	91			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4591			
Charges constatées d’avance	1173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23903	20253	3650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67630	67630		
Personnel et comptes rattachés	23765	23765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28155	28155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2966	2966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	267	267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7915	7915		
Groupe et associés	95082	95082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1670	1670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	227453	227453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel