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BILAN GROUPES ELECTROGENES SERVICE NORMANDIE 2019 Siren 411973332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29458	27514	1943	
Fonds commercial	163000		163000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110966	81600	29365	
Autres immobilisations corporelles	209711	148461	61250	
Immobilisations en cours	42570	22570	20000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	684		684	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22680		22680	
TOTAL (I)	579067	280145	298923	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25436		25436	
En cours de production de biens	13905		13905	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	186955		186955	
Avances et acomptes versés sur commandes	6358		6358	
Clients et comptes rattachés	750076		750076	
Autres créances	45966		45966	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6201		6201	
Disponibilités	221020		221020	
Charges constatées d’avance	6933		6933	
TOTAL (II)	1262850		1262850	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1841917	280145	1561772	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	604445			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26765			
Subventions d’investissement	20000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	684210			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48308			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40809			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	198332			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258548			
Dettes fiscales et sociales	181483			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4326			
Produits constatés d’avance (2)	145757			
TOTAL (IV)	877562			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1561772			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	862249			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	311164	11896	323060	
Production vendue biens	850559		850559	
Production vendue services	1500008		1500008	
Chiffres d’affaires nets	2661731	11896	2673627	
				
Production stockée			-128254	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92388	
Autres produits			143	
Total des produits d’exploitation (I)			2637905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			250296	
Variation de stock (marchandises)			18125	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			806229	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25436	
Autres achats et charges externes			626464	
Impôts, taxes et versements assimilés			21668	
Salaires et traitements			629967	
Charges sociales			196959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			13000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48332	
Total des charges d’exploitation (II) 			2627190	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10714	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			78	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1213	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1213	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1135	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9579	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11249			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15097			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7265			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7265			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19081			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1895			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2664328			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2637563			
BENEFICE OU PERTE	26765			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48763			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46461			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192458		
Total Immobilisations corporelles		319455		60828
Total Immobilisations financières		23364		
Total Général		535277		60828
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17037	363246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23364
Total Général			17037	579067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25571	1943		27514
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200190	39643	9772	230061
AMORTISSEMENTS Total Général	225761	41586	9772	257575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	9570	13000		22570
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45927		45927	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55497	13000	45927	22570
TOTAL GENERAL	55497	13000	45927	22570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22680		22680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	750076	750076		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	992	992		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1204	1204		
Impôts sur les bénéfices	24761	24761		
T. V. A.	15099	15099		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3910	3910		
Charges constatées d’avance	6933	6933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	825655	802975	22680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48308	32994	15314	
Emprunts et dettes financières divers	980	980		
Fournisseurs et comptes rattachés	258548	258548		
Personnel et comptes rattachés	79134	79134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61835	61835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34041	34041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6473	6473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39829	39829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4326	4326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	145757	145757		
TOTAL – ETAT DES DETTES	679230	663916	15314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel