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BILAN GROUPES ELECTROGENES SERVICE NORMANDIE 2018 Siren 411973332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29458	25571	3887	
Fonds commercial	163000		163000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89238	75455	13783	
Autres immobilisations corporelles	187647	124735	62913	
Immobilisations en cours	42570	9570	33000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	684		684	
Prêts				
Autres immobilisations financières	22680		22680	
TOTAL (I)	535277	235330	299946	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	142159		142159	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	205080		205080	
Avances et acomptes versés sur commandes	1596		1596	
Clients et comptes rattachés	846338	45927	800410	
Autres créances	69322		69322	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6201		6201	
Disponibilités	131468		131468	
Charges constatées d’avance	4278		4278	
TOTAL (II)	1406443	45927	1360515	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1941719	281258	1660462	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	663995			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9550			
Subventions d’investissement	20000			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	707445			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48276			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46151			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32938			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240648			
Dettes fiscales et sociales	177838			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	232701			
Produits constatés d’avance (2)	174465			
TOTAL (IV)	953016			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1660462			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	921156			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	451752	5164	456916	
Production vendue biens	1033005		1033005	
Production vendue services	1265928		1265928	
Chiffres d’affaires nets	2750685	5164	2755849	
				
Production stockée			55058	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4982	
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			2816283	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			415094	
Variation de stock (marchandises)			-12326	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			819020	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			75921	
Autres achats et charges externes			675468	
Impôts, taxes et versements assimilés			19221	
Salaires et traitements			589791	
Charges sociales			191740	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17374	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			2823314	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7031	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1605	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1605	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1465	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8496	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1054			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2816498			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2826048			
BENEFICE OU PERTE	-9550			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45704			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4982			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30927			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186628		5830
Total Immobilisations corporelles		310015		9440
Total Immobilisations financières		23364		
Total Général		520007		15270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				192458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				319455
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23364
Total Général				535277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23628	1943		25571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170133	30056		200190
AMORTISSEMENTS Total Général	193761	32000		225761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	9570			9570
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28553	17374		45927
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38123	17374		55497
TOTAL GENERAL	38123	17374		55497
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17374		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22680			
Clients douteux ou litigieux	57362			
Autres créances clients	788976			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2242			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1470			
Impôts sur les bénéfices	39662			
T. V. A.	13995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11947			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7			
Charges constatées d’avance	4278			
TOTAL ETAT DES CREANCES	942618	862576	80042	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48276	16415	31860	
Emprunts et dettes financières divers	980	980		
Fournisseurs et comptes rattachés	240648	240648		
Personnel et comptes rattachés	60522	60522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63730	63730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48564	48564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5022	5022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45171	45171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232701	232701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174465	174465		
TOTAL – ETAT DES DETTES	920078	888218	31860	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel