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BILAN CAVE TAMBOUR 2016 Siren 411993546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	156999	1568	155431	
Constructions	25221	1579	23642	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	244750	213035	31715	
Autres immobilisations corporelles	83430	51541	31889	
Immobilisations en cours	1500		1500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1225		1225	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3679		3679	
TOTAL (I)	516807	267724	249083	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19456		19456	
En cours de production de biens	122661		122661	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	195259		195259	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4807		4807	
Clients et comptes rattachés	46541		46541	
Autres créances	78249		78249	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10933		10933	
Charges constatées d’avance	8806		8806	
TOTAL (II)	486715		486715	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1003523	267724	735799	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	230736			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15549			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42866			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29937			
Subventions d’investissement	601			
Provisions réglementées	32			
TOTAL (I)	174115			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271536			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24208			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78077			
Dettes fiscales et sociales	185619			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2241			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	561683			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	735799			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	466014			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	164267			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	597618	17917	615535	
Production vendue services	20498		20498	
Chiffres d’affaires nets	618116	17917	636034	
				
Production stockée			-31688	
Production immobilisée			1500	
Subventions d’exploitation			1726	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			607594	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-400	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71838	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2291	
Autres achats et charges externes			236957	
Impôts, taxes et versements assimilés			15107	
Salaires et traitements			224594	
Charges sociales			48924	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17334	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	
Total des charges d’exploitation (II) 			616761	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9167	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15181	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15181	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15177	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24344	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	279			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13318			
Reprises sur provisions et transferts de charges	2715			
Total des produits exceptionnels (VII)	16313			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13250			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21906			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5593			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	623911			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	653849			
BENEFICE OU PERTE	-29937			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5241			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		494888		30263
Total Immobilisations financières		4902		3
Total Général		499791		30266
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13250	511902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4905
Total Général			13250	516807
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250389	17334		267724
AMORTISSEMENTS Total Général	250389	17334		267724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32
Total Provisions réglementées	2748		2715	32
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2748		2715	32
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2715	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3679			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46541			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11126			
T. V. A.	2927			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64196			
Charges constatées d’avance	8806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	137276	133597	3679	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164267	164267		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107268	11599	50198	
Emprunts et dettes financières divers	2992	2992		
Fournisseurs et comptes rattachés	78077	78077		
Personnel et comptes rattachés	32762	32762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106040	106040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42949	42949		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3867	3867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21216	21216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2241	2241		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	561683	466014	50198	45470
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15930			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	9132			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17727			
Location, charges locatives et de copropriété	78148			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3603			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137477			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	236957			
Taxe professionnelle	302			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14804			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15107			
Montant de la TVA. collectée	126399			
Total TVA. déductible sur biens et services	54711			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8