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BILAN 4 A 4 PRODUCTIONS 2018 Siren 411921455				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4581612	4244742	336870	1003743
Immobilisations corporelles	76676	69570	7106	16751
Immobilisations financières	16832		16832	16832
Total Actif Immobilisé	4675120	4314313	360807	1037326
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	56519		56519	6371
Créances – Autres	84049		84049	48477
Valeurs mobilières de placement	372000		372000	12000
Disponibilités	52294		52294	574322
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	564862		564862	641170
Total général Actif	5239982	34		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			53357	53357
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5336	5336
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			588734	568279
Résultat de l’exercice			-60046	20454
Provisions réglementées			75400	565000
Total des capitaux propres - Total I			662781	1212427
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			94393	107971
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45074	52676
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21016		
Autres dettes			123422	280422
Produits constatés d’avance				25000
Total des dettes			262888	466069
Total général Passif			925669	1678496
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	500			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4023		34	
Production vendue de biens – France	64089		25411	
Production vendue de services - France	41862		39922	
Production stockée				
Production immobilisée	248950		662968	
Subventions d’exploitation reçues	581000		78500	
Autres produits	27479		8629	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	967406		815464	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			14	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	97583		379771	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2979		5829	
Rémunérations du personnel 	77888		162196	
Charges sociales	44746		87837	
Dotations aux amortissements	714292		94603	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	91456		96385	
Total des charges d’exploitation	1028944		826635	
Résultat d’exploitation	-61538		-11171	
Produits financiers			28527	
Produits exceptionnels				
Charges financières			107	
Charges exceptionnelles	85		90	
Impôts sur les bénéfices	-1578		-3295	
Bénéfice ou perte	-60046		20454	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10401			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14913			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			36071	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			737	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			966	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			4639270	
Total Immobilisations (Augmentations)			37774	
Total Immobilisations (Diminutions)			1924	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10401	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14913	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel