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BILAN TRAVEL MANIA 2020 Siren 411834930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	144332	56090	88241	88570
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95107	30139	64967	69390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20744		20744	20150
TOTAL (I)	260342	86230	174113	178279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	463419		463419	296996
Clients et comptes rattachés	148812		148812	31240
Autres créances	238790		238790	108023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400310		400310	400310
Disponibilités	370459		370459	222185
Charges constatées d’avance	60038		60038	75456
TOTAL (II)	1681827		1681827	1134210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1942170	86230	1855940	1312488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173624		131518	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2947		121808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407572		484326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80929			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80929			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4306		157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20412		3912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	975278		623372	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141496		53389	
Dettes fiscales et sociales	88495		115616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	137454		11716	
Produits constatés d’avance (2)			20000	
TOTAL (IV)	1367440		828162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1855940		1312488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3321784	465368	3787152	4853562
Chiffres d’affaires nets	3321784	465368	3787152	4853562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6047	1086
Autres produits			1662	301
Total des produits d’exploitation (I)			3794861	4854949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3348248	4243601
Impôts, taxes et versements assimilés			12831	14800
Salaires et traitements			256630	313190
Charges sociales			70895	117264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19473	15617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6993	1023
Total des charges d’exploitation (II) 			3715069	4705494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79792	149455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5302	3474
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				157
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5302	3631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			200	1036
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200	1036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5102	2594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84894	152050
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4187	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	80929			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80929		716	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80929		3471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1018		33713	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3800163		4862767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3797215		4740959	
BENEFICE OU PERTE	2947		121808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		140567		6315
Total Immobilisations corporelles		86699		8407
Total Immobilisations financières		20320		595
Total Général		247586		15317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2550	144332
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				95107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	20904
Total Général			2560	260343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51997	6643	2550	56090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17309	12830		30139
AMORTISSEMENTS Total Général	69307	19473	2550	86230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80929
Total Provisions pour risques et charges		80929		80929
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4500		4500	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4500		4500	
TOTAL GENERAL	4500	80929	4500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		80929		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20744		20744	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148812	148812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8926	8926		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194270	194270		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9990	9990		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25604	25604		
Charges constatées d’avance	60038	60038		
TOTAL ETAT DES CREANCES	468384	447640	20744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4306	4306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141496	141496		
Personnel et comptes rattachés	33411	33411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16672	16672		
Impôts sur les bénéfices	1018	1018		
T.V.A.	25441	25441		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11952	11952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20412	20412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137454	137454		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	392162	392162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel