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BILAN TRAVEL MANIA 2019 Siren 411834930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	140567	51997	88570	88297
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86699	17309	69390	25889
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170		170	170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20150		20150	3525
TOTAL (I)	247585	69307	178279	117881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	296996		296996	149031
Clients et comptes rattachés	35740	4500	31240	14531
Autres créances	108023		108023	99775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400310		400310	150310
Disponibilités	222185		222185	578135
Charges constatées d’avance	75456		75456	142806
TOTAL (II)	1138710	4500	1134210	1134588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1386295	73807	1312488	1252469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	131518		92953	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121808		135347	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	484326		459299	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157		280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3912		21531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	623372		571855	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53389		89916	
Dettes fiscales et sociales	115616		86304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11716		23285	
Produits constatés d’avance (2)	20000			
TOTAL (IV)	828162		793170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1312488		1252469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	828162		793170	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4667623	185939	4853562	3978825
Chiffres d’affaires nets	4667623	185939	4853562	3978825
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1086	5526
Autres produits			301	739
Total des produits d’exploitation (I)			4854949	3985090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4243601	3446396
Impôts, taxes et versements assimilés			14800	12944
Salaires et traitements			313190	278814
Charges sociales			117264	101486
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15617	11168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1023	734
Total des charges d’exploitation (II) 			4705494	3851542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149455	133549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3474	1899
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			157	1618
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3631	3516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1036	299
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1036	299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2594	3217
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152050	136766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4187			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	716			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	716		1419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3471		-1419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33713			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4862767		3988607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4740959		3853260	
BENEFICE OU PERTE	121808		135347	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		134102		6465
Total Immobilisations corporelles		40663		53642
Total Immobilisations financières		3695		18350
Total Général		178460		78457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				140567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7605	86699
Prêts et immobilisations financières			1726	
Total Immobilisations financières			1726	20320
Total Général			9331	247585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45805	6192		51997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14774	9425	6889	17309
AMORTISSEMENTS Total Général	60579	15617	6889	69307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4500			4500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4500			4500
TOTAL GENERAL	4500			4500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20150	-1	20150	
Clients douteux ou litigieux	4500	4500		
Autres créances clients	31240	31240		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19126	19126		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77736	77736		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11161	11161		
Charges constatées d’avance	75456	75456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	239368	219218	20150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	157	157		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53389	53389		
Personnel et comptes rattachés	41425	41425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22828	22828		
Impôts sur les bénéfices	23485	23485		
T.V.A.	18434	18434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9444	9444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3912	3912		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11716	11716		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	204790	204790		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel