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BILAN TRAVEL MANIA 2017 Siren 411834930				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	133472	39876	93596	81557
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				2176
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		1		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	31551	27606	3946	3581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170		170	170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3525		3525	3982
TOTAL (I)	168718	67482	101236	91465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	161237		161237	87944
Clients et comptes rattachés	13683	6859	6823	29007
Autres créances	80550		80550	52246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150310		150310	150310
Disponibilités	369676		369676	269147
Charges constatées d’avance	78374		78374	39949
TOTAL (II)	853830	6859	846970	628603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				378
TOTAL GENERAL (0 à V)	1022548	74341	948207	720446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210000		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21000		21000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42285		1904	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136063		122929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409348		355833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			378	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			378	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105		175	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3852		3272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	410323		283685	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47003		27564	
Dettes fiscales et sociales	58999		46023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18578		3516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	538859		364235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	948207		720446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	538859		364235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3176938	34235	3211173	3091744
Chiffres d’affaires nets	3176938	34235	3211173	3091744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3538	
Autres produits			521	9403
Total des produits d’exploitation (I)			3215232	3101147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2767193	2703212
Impôts, taxes et versements assimilés			8340	7000
Salaires et traitements			218128	191255
Charges sociales			73415	62133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6256	2972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36	5825
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1530	5439
Total des charges d’exploitation (II) 			3074898	2977835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			140333	123312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2254	1789
Reprises sur provisions et transferts de charges			378	
Différences positives de change			12	391
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2644	2179
Dotations financières sur amortissements et provisions				378
Intérêts et charges assimilées				80
Différences négatives de change			603	1282
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			603	1740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2041	440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142374	123752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1125		417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1125		417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5966		1240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1470			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7436		1240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6312		-823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3219000		3103744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3082938		2980815	
BENEFICE OU PERTE	136063		122929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125911		17102
Total Immobilisations corporelles		35221		2571
Total Immobilisations financières		4152		
Total Général		165284		19673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2176	7365	133472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6241	31551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			457	3695
Total Général		2176	14063	168718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42178	4050	6352	39876
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31640	2206	6241	27606
AMORTISSEMENTS Total Général	73818	6256	12593	67482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	378		378	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10325	36	3502	6859
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10325	36	3502	6859
TOTAL GENERAL	10703	36	3880	6859
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36	3502	
                                             - Financières			378	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3525			
Clients douteux ou litigieux	6859			
Autres créances clients	6823			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	512			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2849			
Impôts sur les bénéfices	9024			
T. V. A.	50186			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7375			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10605			
Charges constatées d’avance	78374			
TOTAL ETAT DES CREANCES	176132	172607	3525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47003	47003		
Personnel et comptes rattachés	17501	17501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18594	18594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17539	17539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5365	5365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3852	3852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18578	18578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	128536	128536		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel