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BILAN SOCIETE LOISIRS TENNIS LA ROSERAIE SAINT JEAN 2018 Siren 411877848				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19818		19818	19818
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	60236	21278	38958	449
Immobilisations financières	108192		108192	108192
Total Actif Immobilisé	188246	21278	166968	128459
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1685		1685	536
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres				10747
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2480		2480	551
Caisse				
Charges constatées d’avance	1118		1118	1276
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5283		5283	13110
Total général Actif	193528	6018		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9601	9952
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17986	18337
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				26
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1641	1092
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		64005		
Autres dettes			144771	113407
Produits constatés d’avance			7852	8708
Total des dettes			154264	123232
Total général Passif			172250	141569
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38810	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			38810	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	5289		6018	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	26163		24695	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6700		7323	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	38151		38035	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3634		1727	
Variation de stock (marchandises)	-1149		801	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24346		24190	
(dont taxe professionnelle)	1278			
Impôts, taxes et versements assimilés	1278		1156	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	301		120	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	28410		27995	
Résultat d’exploitation	9741		10040	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels			4	
Charges financières	140		93	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9601		9952	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			38810	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			149436	
Total Immobilisations (Augmentations)			38810	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel