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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS 2021 Siren 411836273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17425	13342	4082	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1104	345	758	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102970	65325	37644	
Autres immobilisations corporelles	51759	29419	22340	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	173459	108433	65026	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2643		2643	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16204	6707	9497	
Autres créances	12562		12562	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299693		299693	
Charges constatées d’avance	3280		3280	
TOTAL (II)	334385	6707	327677	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	507845	115141	392703	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33527			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76737			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	118649			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102265			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26481			
Dettes fiscales et sociales	55506			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89799			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274054			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	392703			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201568			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143477		143477	
Production vendue biens				
Production vendue services	315345		315345	
Chiffres d’affaires nets	458822		458822	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55320	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8356	
Autres produits			1141	
Total des produits d’exploitation (I)			523639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47532	
Variation de stock (marchandises)			-107	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			320	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			222113	
Impôts, taxes et versements assimilés			4650	
Salaires et traitements			121462	
Charges sociales			28879	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19888	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			822	
Total des charges d’exploitation (II) 			445562	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78076	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1999	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1999	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1817	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76259	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7512			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3052			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3052			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4460			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3982			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	531333			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	454595			
BENEFICE OU PERTE	76737			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15019			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17425		
Total Immobilisations corporelles		153388		19657
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		171014		19657
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17211	155834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			17211	173459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11532	1810		13342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94195	18077	17182	95090
AMORTISSEMENTS Total Général	105727	19888	17182	108433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6707			6707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6707			6707
TOTAL GENERAL	6707			6707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	7378	7378		
Autres créances clients	8826	8826		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1260	1260		
T. V. A.	4438	4438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	683	683		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6179	6179		
Charges constatées d’avance	3280	3280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32248	32048	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102265	29779	72486	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26481	26481		
Personnel et comptes rattachés	14293	14293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13599	13599		
Impôts sur les bénéfices	5242	5242		
T.V.A.	11015	11015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11357	11357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	89799	89799		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274054	201568	72486	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	174			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	67992			
Personnel extérieur à l’entreprise	8097			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26094			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119929			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	222113			
Taxe professionnelle	2842			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1808			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4650			
Montant de la TVA. collectée	50050			
Total TVA. déductible sur biens et services	32739			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4