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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS 2020 Siren 411836273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17425	11532	5892	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1104	125	978	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98242	63577	34664	
Autres immobilisations corporelles	54042	30492	23550	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	171014	105727	65286	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2535		2535	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16225	6707	9517	
Autres créances	23995		23995	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280196		280196	
Charges constatées d’avance	2904		2904	
TOTAL (II)	325857	6707	319149	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	496872	112435	384436	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19730			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13796			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41911			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119869			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1756			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	168			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40219			
Dettes fiscales et sociales	32803			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147707			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	342524			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	384436			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239775			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	103461		103461	
Production vendue biens				
Production vendue services	251232		251232	
Chiffres d’affaires nets	354694		354694	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13979	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12614	
Autres produits			445	
Total des produits d’exploitation (I)			381733	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34444	
Variation de stock (marchandises)			496	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191065	
Impôts, taxes et versements assimilés			3639	
Salaires et traitements			94648	
Charges sociales			23098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17948	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			923	
Total des charges d’exploitation (II) 			366273	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15459	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			246	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			246	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2169	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2169	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1923	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13536	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	382180			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	368383			
BENEFICE OU PERTE	13796			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7509			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12614			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	923			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17425		
Total Immobilisations corporelles		145632		10668
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		163257		10668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2911	153388
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			2911	171014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9634	1898		11532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81057	16049	2911	94195
AMORTISSEMENTS Total Général	90691	17948	2911	105727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6707			6707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6707			6707
TOTAL GENERAL	6707			6707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	7378	7378		
Autres créances clients	8847	8847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10120	10120		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60	60		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13815	13815		
Charges constatées d’avance	2904	2904		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43325	43125	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119869	17288	102581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40219	40219		
Personnel et comptes rattachés	5029	5029		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12704	12704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7551	7551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7517	7517		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1756	1756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147707	147707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	342356	239775	102581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	67850			
Personnel extérieur à l’entreprise	2808			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21235			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	99171			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191065			
Taxe professionnelle	1703			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1936			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3639			
Montant de la TVA. collectée	38575			
Total TVA. déductible sur biens et services	31569			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4