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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS 2019 Siren 411836273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17425	9634	7791	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92552	52338	40213	
Autres immobilisations corporelles	53079	28718	24361	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	163257	90691	72565	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3032		3032	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7765	6707	1057	
Autres créances	45793		45793	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154742		154742	
Charges constatées d’avance	4218		4218	
TOTAL (II)	215552	6707	208844	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	378809	97399	281410	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	490			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9317			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10684			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28114			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59499			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1852			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26889			
Dettes fiscales et sociales	37935			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	127118			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253295			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	281410			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211180			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	189801		189801	
Production vendue biens				
Production vendue services	303247		303247	
Chiffres d’affaires nets	493049		493049	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6982	
Autres produits			240	
Total des produits d’exploitation (I)			500271	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65165	
Variation de stock (marchandises)			-1453	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			208412	
Impôts, taxes et versements assimilés			4490	
Salaires et traitements			154282	
Charges sociales			34563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20306	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1322	
Total des charges d’exploitation (II) 			487265	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13006	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			254	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2060	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2060	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1805	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11200	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	516			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	500526			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	489842			
BENEFICE OU PERTE	10684			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15019			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6982			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1322			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16757		5413
Total Immobilisations corporelles		131650		19827
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		148608		25240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4745	17425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5846	145632
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			10591	163257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11796	2583	4745	9634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69180	17722	5846	81057
AMORTISSEMENTS Total Général	80977	20306	10591	90691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6707			6707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6707			6707
TOTAL GENERAL	6707			6707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	7378	7378		
Autres créances clients	387	387		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18214	18214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24901	24901		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2678	2678		
Charges constatées d’avance	4218	4218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	57977	57777	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59499	17384	42115	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26889	26889		
Personnel et comptes rattachés	7838	7838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12639	12639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11997	11997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5460	5460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1852	1852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	127118	127118		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	253295	211180	42115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	66090			
Personnel extérieur à l’entreprise	3307			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27561			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111453			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	208412			
Taxe professionnelle	2903			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1587			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4490			
Montant de la TVA. collectée	53758			
Total TVA. déductible sur biens et services	39071			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5