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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS 2018 Siren 411836273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16757	11796	4961	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80011	45735	34275	
Autres immobilisations corporelles	51639	23445	28194	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	148608	80977	67631	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1579		1579	
Avances et acomptes versés sur commandes	640		640	
Clients et comptes rattachés	7697	6707	989	
Autres créances	59810		59810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248108		248108	
Charges constatées d’avance	2469		2469	
TOTAL (II)	320306	6707	313598	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	468914	87684	381229	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224			
Report à nouveau	-6217			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15789			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17430			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76497			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1247			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85249			
Dettes fiscales et sociales	43189			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157615			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	363799			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	381229			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304299			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	196990		196990	
Production vendue biens				
Production vendue services	308247		308247	
Chiffres d’affaires nets	505238		505238	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4656	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			509895	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70154	
Variation de stock (marchandises)			4208	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-203	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233220	
Impôts, taxes et versements assimilés			6022	
Salaires et traitements			123839	
Charges sociales			34227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18087	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6707	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1468	
Total des charges d’exploitation (II) 			497734	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12160	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			216	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			216	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2465	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2465	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2248	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9912	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6004			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	510112			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	494322			
BENEFICE OU PERTE	15789			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5729			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4656			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	979			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16975		107
Total Immobilisations corporelles		126390		6508
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		143565		6616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			325	16757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1248	131650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			1573	148608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10919	1202	325	11796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53543	16885	1248	69180
AMORTISSEMENTS Total Général	64462	18087	1573	80977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6707		6707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6707		6707
TOTAL GENERAL		6707		6707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6707		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
Clients douteux ou litigieux	7378	7378		
Autres créances clients	319	319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31933	31933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18826	18826		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9051	9051		
Charges constatées d’avance	2469	2469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70178	69978	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76497	16997	59499	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85249	85249		
Personnel et comptes rattachés	9275	9275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13601	13601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5970	5970		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14342	14342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1247	1247		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157615	157615		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	363799	304299	59499	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16619			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	55662			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55495			
Personnel extérieur à l’entreprise	41775			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24997			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	110952			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233220			
Taxe professionnelle	3231			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2791			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6022			
Montant de la TVA. collectée	58589			
Total TVA. déductible sur biens et services	38486			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel