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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS 2017 Siren 411836273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16975	10919	6055	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77998	35319	42679	
Autres immobilisations corporelles	48391	18224	30167	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	143565	64462	79102	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5787		5787	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280		280	
Autres créances	64136		64136	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194815		194815	
Charges constatées d’avance	3381		3381	
TOTAL (II)	268401		268401	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	411967	64462	347504	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224			
Report à nouveau	-11534			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5316			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1641			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93119			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1131			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129449			
Dettes fiscales et sociales	18077			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104084			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345862			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	347504			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269365			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	175321		175321	
Production vendue biens				
Production vendue services	293278		293278	
Chiffres d’affaires nets	468599		468599	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			183	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5016	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			473817	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65876	
Variation de stock (marchandises)			-4349	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			441	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264252	
Impôts, taxes et versements assimilés			5566	
Salaires et traitements			94025	
Charges sociales			24873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			891	
Total des charges d’exploitation (II) 			472185	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1631	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			157	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2798	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2798	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1009	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6368			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	473974			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	468658			
BENEFICE OU PERTE	5316			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5016			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	862			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16750		225
Total Immobilisations corporelles		125187		1203
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		142137		1428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				126390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général				143565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7933	2985		10919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35922	17621		53543
AMORTISSEMENTS Total Général	43856	20606		64462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42345			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13190			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8600			
Charges constatées d’avance	3381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	67997	67797	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93117	16619	70344	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129449	129449		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8223	8223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6855	6855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2999	2999		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1131	1131		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104084	104084		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345862	269365	70344	6152
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55400			
Personnel extérieur à l’entreprise	83013			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27933			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97905			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264252			
Taxe professionnelle	3221			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2345			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5566			
Montant de la TVA. collectée	54057			
Total TVA. déductible sur biens et services	29946			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2