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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE TOURISME ET DE LOISIRS 2016 Siren 411836273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16750	7933	8816	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77245	23695	53549	
Autres immobilisations corporelles	47941	12226	35715	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200		200	
TOTAL (I)	142137	43856	98281	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1437		1437	
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	
Clients et comptes rattachés	9376		9376	
Autres créances	46357		46357	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153479		153479	
Charges constatées d’avance	2546		2546	
TOTAL (II)	213797		213797	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	355934	43856	312078	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224			
Report à nouveau	-14102			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2568			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3675			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109367			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104365			
Dettes fiscales et sociales	25339			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	76600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315754			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312078			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222637			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	164140		164140	
Production vendue biens				
Production vendue services	266684		266684	
Chiffres d’affaires nets	430824		430824	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2683	
Autres produits			20	
Total des produits d’exploitation (I)			434528	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64646	
Variation de stock (marchandises)			1137	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226623	
Impôts, taxes et versements assimilés			5116	
Salaires et traitements			93078	
Charges sociales			26871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17103	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			858	
Total des charges d’exploitation (II) 			435706	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1177	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			364	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2596	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2596	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2231	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5978			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434893			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	432325			
BENEFICE OU PERTE	2568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2683			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	857			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16750		
Total Immobilisations corporelles		110317		15613
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		127267		15613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			743	125187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			743	142137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5460	2473		7933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22036	14629	743	35922
AMORTISSEMENTS Total Général	27496	17103	743	43856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9376			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29928			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7547			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8882			
Charges constatées d’avance	2546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58479	58279	200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109367	16250	68781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104365	104365		
Personnel et comptes rattachés	4657	4657		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6563	6563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8919	8919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5198	5198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81	81		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	76600	76600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315754	222637	68781	24336
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5310			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10632			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	56092			
Personnel extérieur à l’entreprise	53729			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24772			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92029			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226623			
Taxe professionnelle	2992			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2124			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5116			
Montant de la TVA. collectée	49533			
Total TVA. déductible sur biens et services	28420			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3