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BILAN SD PNEU SERVICES 2018 Siren 411851454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	313	313		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5909	5909		274
Autres immobilisations corporelles	55276	54701	575	128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2152		2152	2152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2513		2513	4958
TOTAL (I)	66163	60923	5240	7512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45400		45400	46046
Avances et acomptes versés sur commandes	1512		1512	2295
Clients et comptes rattachés	46376	2863	43513	46661
Autres créances	26423		26423	24353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21533		21533	18013
Charges constatées d’avance	15958		15958	18456
TOTAL (II)	157202	2863	154339	155824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	223364	63785	159579	163336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57696		57696	
Report à nouveau	-61528		-59374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10929		-2155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15897		4968	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5048		12481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	26189		34898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86742		80800	
Dettes fiscales et sociales	24603		29087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1101		1101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	143682		158368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	159579		163336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	143682		153320	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	336193		336193	314987
Production vendue biens				
Production vendue services	154725		154725	153189
Chiffres d’affaires nets	490918		490918	468176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3713	2091
Autres produits			590	1421
Total des produits d’exploitation (I)			495221	471688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			249337	217781
Variation de stock (marchandises)			646	24346
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109704	104487
Impôts, taxes et versements assimilés			11460	13781
Salaires et traitements			86442	74932
Charges sociales			24158	22851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			663	1159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1082	149
Total des charges d’exploitation (II) 			483491	459485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11729	12203
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			625	1067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			625	1067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-625	-1067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11104	11136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175		18495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175		19290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-175		-13290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495221		477688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484292		479843	
BENEFICE OU PERTE	10929		-2155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2105		3609	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3713		2091	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313		
Total Immobilisations corporelles		60349		836
Total Immobilisations financières		7110		68
Total Général		67772		904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				313
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61185
Prêts et immobilisations financières			2513	
Total Immobilisations financières			2513	4665
Total Général			2513	66163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	313			313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59947	663		60610
AMORTISSEMENTS Total Général	60260	663		60923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2863			2863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2863			2863
TOTAL GENERAL	2863			2863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2513		2513	
Clients douteux ou litigieux	3424		3424	
Autres créances clients	42952			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2535	2535		
Impôts sur les bénéfices	4037	4037		
T. V. A.	5452	5452		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14400	14400		
Charges constatées d’avance	15958	15958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91269	85332	5937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5048	5048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86742	86742		
Personnel et comptes rattachés	11023	11023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8742	8742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3557	3557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1280	1280		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26189	26189		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1101	1101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	143682	143682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7420			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3