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BILAN SARL ERPESA 2016 Siren 411894314				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38112		38112	38112
Autres immobilisations incorporelles	675	675		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37979	36464	1515	2365
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22396	22396		
Autres immobilisations corporelles	67497	30409	37089	16459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	166780	89944	76836	57057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20569		20569	13769
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26290		26290	24506
Avances et acomptes versés sur commandes	1309		1309	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	11670		11670	3844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117108		117108	124167
Charges constatées d’avance	698		698	485
TOTAL (II)	177643		177643	166770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	344423	89944	254479	223827
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3048		3048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105340		72093	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26723		43248	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165601		148878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28032		6654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	320		329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16359		27606	
Dettes fiscales et sociales	42886		39385	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1280		975	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	88878		74949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	254479		223827	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67113		74515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90171		90171	80559
Production vendue biens				
Production vendue services	321246		321246	310091
Chiffres d’affaires nets	411417		411417	390650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1527	761
Autres produits			9	5
Total des produits d’exploitation (I)			414953	394016
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57961	45656
Variation de stock (marchandises)			-1783	-6183
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27549	27610
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6800	-1908
Autres achats et charges externes			152625	139125
Impôts, taxes et versements assimilés			2834	3413
Salaires et traitements			123231	108855
Charges sociales			25051	21019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5566	5743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			285	263
Total des charges d’exploitation (II) 			386519	343593
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28434	50423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			313	322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			313	322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-273	-267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28161	50156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190		1397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190		1397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-190		-1397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1248		5511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	414993		394071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	388270		350824	
BENEFICE OU PERTE	26723		43248	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1527		761	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	263		259	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38787		
Total Immobilisations corporelles		102528		25345
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		141435		25345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38787
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				127873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				120
Total Général				166780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	675			675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83703	5566		89269
AMORTISSEMENTS Total Général	84378	5566		89944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8391			
T. V. A.	2215			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1063			
Charges constatées d’avance	698			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12487	12487		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28032	6267	21765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16359	16359		
Personnel et comptes rattachés	24381	24381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12234	12234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6271	6271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	320	320		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1280	1280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	88878	67113	21765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1527			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55			
Location, charges locatives et de copropriété	13688		13769	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	102192		92547	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36689		32809	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	152625		139125	
Taxe professionnelle	1342		1326	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1492		2087	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2834		3413	
Montant de la TVA. collectée	82284		78130	
Total TVA. déductible sur biens et services	38955		34074	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		6