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BILAN RESIDENCE LE BOIS VERT 2019 Siren 411818610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6442	6442		15
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	309596	306692	2904	4523
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198732	174403	24328	24467
Autres immobilisations corporelles	295434	92854	202580	71612
Immobilisations en cours				22755
Avances et acomptes				4329
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28757		28757	22438
Autres immobilisations financières	1014		1014	1014
TOTAL (I)	839974	580391	259584	151153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6356		6356	7819
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44016	10075	33941	11934
Autres créances	2165769		2165769	1445158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	-1838		-1838	334666
Disponibilités	138861		138861	113552
Charges constatées d’avance	17686		17686	17623
TOTAL (II)	2370847	10075	2360773	1930752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3210821	590465	2620356	2081905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1432897		941023	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	488303		491874	
Subventions d’investissement	11059			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1943259		1443897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	992		1050	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149866		133484	
Dettes fiscales et sociales	304113		323239	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	221082		180235	
Produits constatés d’avance (2)	1043			
TOTAL (IV)	677097		638008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2620356		2081905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	482982		638008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	992		1050	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	357		357	434
Production vendue biens				
Production vendue services	4002778		4002778	3896466
Chiffres d’affaires nets	4003135		4003135	3896899
				
Production stockée				
Production immobilisée			20649	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47461	61551
Autres produits			7	21
Total des produits d’exploitation (I)			4071252	3958472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			327	1885
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265226	207845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1463	-7040
Autres achats et charges externes			1001630	1077452
Impôts, taxes et versements assimilés			170120	170582
Salaires et traitements			1415286	1357279
Charges sociales			510459	458407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29509	28552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10075	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	11
Total des charges d’exploitation (II) 			3404104	3294971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			667148	663500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18653	12059
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18653	12059
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5853	5958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5853	5958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12800	6101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			679948	669601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9142		2283	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1005			
Reprises sur provisions et transferts de charges			49889	
Total des produits exceptionnels (VII)	10147		52172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1964		54571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	449		2166	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2413		56736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7734		-4564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	199380		173163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4100053		4022702	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3611750		3530828	
BENEFICE OU PERTE	488303		491874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47461		37969	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6441		
Total Immobilisations corporelles		683069		159438
Total Immobilisations financières		23451		6319
Total Général		712962		165757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27369	11376	803761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29771
Total Général		27369	11376	839974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6427	14		6441
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	555382	29494	10928	573949
AMORTISSEMENTS Total Général	561810	29508	10928	580390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		10074		10074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		10074		10074
TOTAL GENERAL		10074		10074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10074		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28757		28757	
Autres immobilisations financières	1013		1013	
Clients douteux ou litigieux	21257	21257		
Autres créances clients	22757	22757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4426	4426		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11509	11509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2122976	2122976		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26843	26843		
Charges constatées d’avance	17685	17685		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2257240	2227469	29771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	992	992		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149866	149866		
Personnel et comptes rattachés	130338	130338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134524	134524		
Impôts sur les bénéfices	29847	29847		
T.V.A.	368	368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9035	9035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221082	26966	194115	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1043	1043		
TOTAL – ETAT DES DETTES	677097	482981	194115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	40