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BILAN RESIDENCE LE BOIS VERT 2018 Siren 411818610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6442	6427	15	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	317648	313124	4523	6486
Installations techniques, matériel et outillage industriels	188186	163719	24467	35342
Autres immobilisations corporelles	150152	78539	71612	35440
Immobilisations en cours	22755		22755	
Avances et acomptes	4329		4329	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22438		22438	16434
Autres immobilisations financières	1014		1014	1014
TOTAL (I)	712963	561810	151153	94714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7819		7819	779
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				13188
Clients et comptes rattachés	11934		11934	13945
Autres créances	1445158		1445158	968057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	334666		334666	334666
Disponibilités	113552		113552	196496
Charges constatées d’avance	17623		17623	10873
TOTAL (II)	1930752		1930752	1538004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2643715	561810	2081905	1632718
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	941023		494262	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	491874		446761	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1443897		952023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20700	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1050		558	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10441	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133484		182690	
Dettes fiscales et sociales	323239		299839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	180235		166467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	638008		659995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2081905		1632718	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	638008		649554	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1050		558	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	434		434	421
Production vendue biens				
Production vendue services	3896466		3896466	3793946
Chiffres d’affaires nets	3896899		3896899	3794367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61551	44673
Autres produits			21	42
Total des produits d’exploitation (I)			3958472	3839082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1885	6688
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207845	140506
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7040	15
Autres achats et charges externes			1077452	1243828
Impôts, taxes et versements assimilés			170582	130119
Salaires et traitements			1357279	1269274
Charges sociales			458407	431847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28552	28363
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	30
Total des charges d’exploitation (II) 			3294971	3250978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			663500	588104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12059	9543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				36916
Total des produits financiers (V)			12059	46460
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5958	1400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5958	1400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6101	45059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			669601	633163
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2283		1523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	49889			
Total des produits exceptionnels (VII)	52172		1523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54571		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2166			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56736		57	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4564		1466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173163		187868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4022702		3887064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3530828		3440303	
BENEFICE OU PERTE	491874		446761	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2706	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37969		41778	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6336		104
Total Immobilisations corporelles		612270		81046
Total Immobilisations financières		17447		6004
Total Général		636055		87155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6441
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10248	683069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23451
Total Général			10248	712962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6336	90		6427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	535004	28461	8082	555382
AMORTISSEMENTS Total Général	541341	28551	8082	561810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20700		20700	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52770		52770	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52770		52770	
TOTAL GENERAL	73470		73470	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23582	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			49888	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22438		22438	
Autres immobilisations financières	1013		1013	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11934	11934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	668	668		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38243	38243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1375222	1375222		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31023	31023		
Charges constatées d’avance	17622	17622		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1498166	1474714	23451	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1050	1050		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133483	133483		
Personnel et comptes rattachés	129838	129838		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174780	174780		
Impôts sur les bénéfices	9482	9482		
T.V.A.	20	20		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9117	9117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	180234	180234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638007	638007		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel