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BILAN OSMOZ 2017 Siren 411801475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24235	24136	99	314
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146557	29694	116863	20975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	890028	5000	885028	879480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49054	112	48942	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25120		25120	24784
TOTAL (I)	1134994	58942	1076052	925553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	676871		676871	542740
Autres créances	382321		382321	522934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144660		144660	355303
Charges constatées d’avance	49781		49781	23417
TOTAL (II)	1253633		1253633	1444395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2388626	58942	2329684	2369947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39912		39912	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3991		3991	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156406		1990	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	434583		495332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	634892		541224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	609		377	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1333093		1519241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34574		23859	
Dettes fiscales et sociales	279442		251039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8111		4244	
Produits constatés d’avance (2)	38964		29964	
TOTAL (IV)	1694792		1828723	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2329684		2369947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1333093			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1198158		1198158	1079991
Chiffres d’affaires nets	1198158		1198158	1079991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30816	9689
Autres produits			2	16
Total des produits d’exploitation (I)			1228977	1089696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188266	131550
Impôts, taxes et versements assimilés			14598	5308
Salaires et traitements			489065	492731
Charges sociales			367147	245834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18142	6355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20591
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1077224	902372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151753	187323
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			351092	385656
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				512
Reprises sur provisions et transferts de charges			6600	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			357692	386168
Dotations financières sur amortissements et provisions			112	11600
Intérêts et charges assimilées			4064	4821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4176	16421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			353516	369747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			505269	557071
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			677	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22216			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22216			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22216		677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48470		62416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1586669		1476541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1152086		981209	
BENEFICE OU PERTE	434583		495332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24235		
Total Immobilisations corporelles		32742		113815
Total Immobilisations financières		915864		54938
Total Général		972841		168753
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24235
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146557
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6600	964202
Total Général			6600	1134994
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23921	214		24136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11767	17928		29694
AMORTISSEMENTS Total Général	35688	18142		53830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				5000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	20591		20591	
Total Provisions pour dépréciation	32191	112	27191	5112
TOTAL GENERAL	32191	112	27191	5112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20591	
                                             - Financières		112	6600	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25120			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	676871			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15503			
T. V. A.	5113			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	359668			
Charges constatées d’avance	49781			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1132056	1106936	25120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	609	609		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34574	34574		
Personnel et comptes rattachés	48036	48036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101560	101560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125025	125025		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4820	4820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1333093	1333093		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8111	8111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38964	38964		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1694792	1694792		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		5