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BILAN MOZAC 63 2016 Siren 411875743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				1137998
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	573305		573305	244000
Constructions	2633925	1780162	853763	23657
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6400	5947	453	1368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1915448	859314	1056134	1082502
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				-5
TOTAL (I)	5129078	2645422	2483655	2489519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147216		147216	258
Autres créances	90591		90591	12405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	11282		11282	49070
TOTAL (II)	249088		249088	61732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5378166	2645422	2732744	2551252
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2303807		-2768266	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-241638		464460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	537013		521910	
TOTAL (I)	-1498432		-1271896	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	276457		92809	
TOTAL (III)	276457		92809	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2015		243	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43803		38423	
Dettes fiscales et sociales	33587		1814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11128			
Autres dettes	3864186		3689860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3954719		3730339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2732744		2551252	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	616711		616711	402183
Chiffres d’affaires nets	616711		616711	402183
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124245	124179
Autres produits			4	1
Total des produits d’exploitation (I)			740959	526363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210396	233664
Impôts, taxes et versements assimilés			27297	9961
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181688	124179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			419384	367806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			321575	158557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			26518	
Intérêts et charges assimilées			41357	21873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67875	21873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67875	-21873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253700	136683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2214			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			430191	
Total des produits exceptionnels (VII)	3002214		430191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2951993			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	198750		49195	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3150743		55403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-148528		374788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	346809		47012	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3743174		956554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3984811		492095	
BENEFICE OU PERTE	-241638		464460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1137998		
Total Immobilisations corporelles		2044697		4167933
Total Immobilisations financières		1915293		155
Total Général		5097988		4168088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1137998	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2999000	3213630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1915448
Total Général			4136998	5129078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	833244	181688	47007	967925
AMORTISSEMENTS Total Général	833244	181688	47007	967925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				537013
Total Provisions réglementées	521910	15102		537013
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				276457
Total Provisions pour risques et charges	92809	183648		276457
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	942428		124245	818183
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				859314
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1775224	26518	124245	1677497
TOTAL GENERAL	2389944	225268	124245	2490967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			124245	
                                             - Financières		26518		
                                            - Exceptionnelles		198750		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147216			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88093			
Charges constatées d’avance	11282			
TOTAL ETAT DES CREANCES	249088	245326	3763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2015	2015		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	43803	43803		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29543	29543		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4044	4044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11128	11128		
Groupe et associés	3864186	231753	3632433	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3954719	322285	3632433	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel