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BILAN MIDI THERMIQUE MAINTENANCE 2019 Siren 411864648				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5704	2291	3414	4128
Immobilisations corporelles	141834	125776	16058	27156
Immobilisations financières	9000		9000	9000
Total Actif Immobilisé	156539	128067	28472	40284
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2491		2491	9461
Stock marchandises	3848		3848	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	53701	1390	52311	122988
Créances – Autres	19539		19539	20961
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248747		248747	89618
Caisse				
Charges constatées d’avance	2835		2835	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	331160	1390	329770	243029
Total général Actif	487699			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			15245	15245
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	1524
Réserves réglementées				
Autres réserves			177573	169389
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2964	8184
Provisions réglementées			1595	2855
Total des capitaux propres - Total I			198902	197197
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8467	12655
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			70718	14640
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		388		
Autres dettes			80155	58821
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			159341	86115
Total général Passif			358242	283313
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4249	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1727	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	511208		579612	
Production stockée	-2764		333	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	638		20811	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	509082		600756	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	82872		121030	
Variation de stock (marchandises)	358			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1671			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-1611	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	135012		135732	
(dont taxe professionnelle)	2987			
Impôts, taxes et versements assimilés	6203		6169	
Rémunérations du personnel 	185970		199474	
Charges sociales	81557		91795	
Dotations aux amortissements	13539		21179	
Dotations aux provisions			1300	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	507181		575070	
Résultat d’exploitation	1902		25686	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1312		4641	
Charges financières	232		120	
Charges exceptionnelles	17		21641	
Impôts sur les bénéfices			381	
Bénéfice ou perte	2964		8184	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	88947			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38926			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1727	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			154812	
Total Immobilisations (Augmentations)			1727	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			88947	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38926	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel