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BILAN MIDI THERMIQUE MAINTENANCE 2018 Siren 411864648				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5704	1577	4128	
Immobilisations corporelles	140108	112951	27156	
Immobilisations financières	9000		9000	
Total Actif Immobilisé	154812	114528	40284	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9461		9461	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	124378	1390	122988	
Créances – Autres	20961		20961	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89618		89618	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	244419	1390	243029	
Total général Actif	399231			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15245	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	
Réserves réglementées				
Autres réserves			169389	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8184	
Provisions réglementées			2855	
Total des capitaux propres - Total I			197197	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14640	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		388		
Autres dettes			58821	
Produits constatés d’avance				1
Total des dettes			86115	
Total général Passif			283313	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8467	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1930	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3333	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	579612			
Production stockée	333			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20811			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	600756			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	121030			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1611			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	135732			
(dont taxe professionnelle)	-3044			
Impôts, taxes et versements assimilés	6169			
Rémunérations du personnel 	199474			
Charges sociales	91795			
Dotations aux amortissements	21179			
Dotations aux provisions	1300			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	575070			
Résultat d’exploitation	25686			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4641			
Charges financières	120			
Charges exceptionnelles	21641			
Impôts sur les bénéfices	381			
Bénéfice ou perte	8184			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel