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BILAN MANOSQUE MAREE 2018 Siren 411858509				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	126437	123313	3124	578
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	226437	123313	103124	100578
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	484		484	651
Stock marchandises	125		125	180
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1875		1875	1373
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80566		80566	83534
Caisse				
Charges constatées d’avance	1067		1067	1019
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84116		84116	86757
Total général Actif	310553	512099		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			107629	107629
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1780	1600
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				-1960
Résultat de l’exercice			11537	3441
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			120946	110710
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			39196	35944
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2172		
Autres dettes			27099	40681
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			66294	76625
Total général Passif			187240	187335
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	500814		512099	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2563		398	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	503377		512497	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	325509		327045	
Variation de stock (marchandises)	56		35	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2786		2861	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	168		-270	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37415		40374	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	8524		7872	
Rémunérations du personnel 	87184		96520	
Charges sociales	29662		34375	
Dotations aux amortissements	454		822	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	84		38	
Total des charges d’exploitation	491840		509672	
Résultat d’exploitation	11537		2825	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			616	
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	11537		3441	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27548			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24119			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			223437	
Total Immobilisations (Augmentations)			3000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27548	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24119	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel