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BILAN LES MELEZES 2018 Siren 411852734				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10671		10671	10671
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	204740	178667	26073	17031
Immobilisations financières	205		205	156
Total Actif Immobilisé	215616	178667	36949	27859
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1743		1743	1024
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5463		5463	4267
Valeurs mobilières de placement	40000		40000	40000
Disponibilités	66418		66418	20666
Caisse				
Charges constatées d’avance	1599		1599	15770
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115222		115222	81727
Total général Actif	330838			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			39643	39643
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5946	5946
Réserves réglementées				
Autres réserves			2571	2571
Report à nouveau			32590	13758
Résultat de l’exercice			38897	18832
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			119646	80749
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			17999	11625
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2447	2679
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2788		
Autres dettes			8746	9853
Produits constatés d’avance			3333	4679
Total des dettes			32525	28836
Total général Passif			152171	109585
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10298	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17459	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	258554		229906	
Production vendue de services - France	21586		17479	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4396		2877	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	284535		250262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65163		55966	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-719		229	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42730		51208	
(dont taxe professionnelle)	541			
Impôts, taxes et versements assimilés	6046		4662	
Rémunérations du personnel 	89926		81500	
Charges sociales	28026		25007	
Dotations aux amortissements	8368		10005	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	239540		228577	
Résultat d’exploitation	44995		21685	
Produits financiers	815		857	
Produits exceptionnels				
Charges financières	477		615	
Charges exceptionnelles	116		330	
Impôts sur les bénéfices	6320		2765	
Bénéfice ou perte	38897		18832	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34550			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12413			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10528	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6240	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			642	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			49	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			208719	
Total Immobilisations (Augmentations)			17459	
Total Immobilisations (Diminutions)			10561	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34550	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12413	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel