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BILAN LE ZOUAVE ET LA SORCIERE 2021 Siren 411846306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6569	6569		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	842121	228408	613713	663669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10491	9030	1461	2028
Autres immobilisations corporelles	107487	84929	22558	18724
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142		142	142
Créances rattachées à des participations	404142		404142	399852
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7291		7291	7291
TOTAL (I)	1378244	328936	1049307	1091706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101819	18190	83629	232663
Autres créances	100596		100596	81233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45822		45822	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	248237	18190	230047	313896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1626481	347126	1279354	1405602
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	124277		68439	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93180		55838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	437457		344278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447158		506223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38874		84995	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17958		45608	
Dettes fiscales et sociales	52950		139104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	279715		279715	
Autres dettes	5243		5679	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	841897		1061325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1279354		1405602	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578084		603041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2024	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	662043		662043	631777
Chiffres d’affaires nets	662043		662043	631777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			34423	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24235	25553
Autres produits			43	19
Total des produits d’exploitation (I)			720744	657349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124057	142181
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256890	230459
Impôts, taxes et versements assimilés			3598	2629
Salaires et traitements			86724	51087
Charges sociales			34600	16551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61181	59765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7620	19320
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23162	25704
Total des charges d’exploitation (II) 			597831	547696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122913	109653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5165	5077
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5165	5077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18546	20791
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18546	20791
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13380	-15714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109532	93939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2408		1766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2408		1766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		16207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		16207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2373		-14441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18726		23660	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	728318		664191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	635138		608353	
BENEFICE OU PERTE	93180		55838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4915		800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6569		
Total Immobilisations corporelles		945607		14492
Total Immobilisations financières		407213		4362
Total Général		1359390		18854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				960099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				411575
Total Général				1378244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6569			6569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	261186	61181		322367
AMORTISSEMENTS Total Général	267755	61181		328936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29890	7620	19320	18190
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29890	7620	19320	18190
TOTAL GENERAL	29890	7620	19320	18190
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7620	19320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	404142	404142		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7291	7291		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101819	101819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3980	3980		
T. V. A.	52876	52876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36423	36423		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7317	7317		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	613849	613849		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	664	664		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	446494	182681	213829	49984
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17958	17958		
Personnel et comptes rattachés	1276	1276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12478	12478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37762	37762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1434	1434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	279715	279715		
Groupe et associés	38874	38874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5243	5243		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	841897	578084	213829	49984
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel