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BILAN LE ZOUAVE ET LA SORCIERE 2019 Siren 411846306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6569	6569		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	827588	113911	713677	771074
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10491	7897	2594	
Autres immobilisations corporelles	107839	89747	18092	20531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142		142	142
Créances rattachées à des participations	394703		394703	373276
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7291		7291	11865
TOTAL (I)	1354624	218124	1136500	1176888
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75478	35323	40155	64919
Autres créances	74215		74215	62074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1589		1589	1806
TOTAL (II)	151282	35323	115959	128798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1505906	253447	1252459	1305687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22599		-105676	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45841		128274	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288439		242599	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436702		457011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	145348		592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20091		22210	
Dettes fiscales et sociales	75700		276841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	279715		279715	
Autres dettes	6463		26718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	964019		1063088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1252459		1305687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	607710		663749	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	36512		16656	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	507665		507665	687174
Chiffres d’affaires nets	507665		507665	687174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			570	550
Autres produits			966	190
Total des produits d’exploitation (I)			509201	687914
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95852	95234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			216503	210815
Impôts, taxes et versements assimilés			2829	-118
Salaires et traitements			29844	67042
Charges sociales			10577	26023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61325	61757
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				22769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	28
Total des charges d’exploitation (II) 			416938	483549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92263	204364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5360	5349
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5360	5349
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24097	26727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24097	26727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18738	-21378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73525	182986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2471	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6789		9379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4573			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11362		9379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11362		-6908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16322		47804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	514561		695733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	468720		567459	
BENEFICE OU PERTE	45841		128274	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	570		550	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6569		
Total Immobilisations corporelles		1182974		4084
Total Immobilisations financières		385283		21427
Total Général		1574826		25510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			241138	945919
Prêts et immobilisations financières			4573	
Total Immobilisations financières			4573	402136
Total Général			245712	1354624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6569			6569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391368	61325	241138	211555
AMORTISSEMENTS Total Général	397938	61325	241138	218124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35323			35323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35323			35323
TOTAL GENERAL	35323			35323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	394703	394703		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7291	7291		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75478	75478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14	14		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13515	13515		
T. V. A.	54887	54887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5798	5798		
Charges constatées d’avance	1589	1589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	553276	553276		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37364	37364		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	399338	43029	194293	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20091	20091		
Personnel et comptes rattachés	235	235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7108	7108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42476	42476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25881	25881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	279715	279715		
Groupe et associés	145348	145348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6463	6463		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	964019	607710	194293	162016
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel