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BILAN LE ZOUAVE ET LA SORCIERE 2018 Siren 411846306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6569	6569		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1068727	297653	771074	829053
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7658	7658		
Autres immobilisations corporelles	106589	86058	20531	23506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142		142	142
Créances rattachées à des participations	373276		373276	325631
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11865		11865	11865
TOTAL (I)	1574826	397938	1176888	1190197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100242	35323	64919	166446
Autres créances	62074		62074	72049
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1806		1806	1821
TOTAL (II)	164121	35323	128798	240316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1738947	433261	1305687	1430513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105676		-161201	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128274		187026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	242599		245825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457011		525519	
Emprunts et dettes financières divers (4)	592		2322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22210		37985	
Dettes fiscales et sociales	276841		281001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	279715		279715	
Autres dettes	26718		58146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1063088		1184688	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1305687		1430513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	663749		744361	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16656		46066	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	687174		687174	846844
Chiffres d’affaires nets	687174		687174	846844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			550	
Autres produits			190	3
Total des produits d’exploitation (I)			687914	846848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95234	191612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210815	255158
Impôts, taxes et versements assimilés			-118	3215
Salaires et traitements			67042	63553
Charges sociales			26023	26708
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61757	9528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22769	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	92
Total des charges d’exploitation (II) 			483549	549865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204364	296983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5349	4880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5349	4880
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26727	24983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26727	24983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21378	-20103
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182986	276880
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2471		500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2471		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9379		1837	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9379		7837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6908		-7337	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47804		82518	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	695733		852228	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	567459		665202	
BENEFICE OU PERTE	128274		187026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	550			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6569		
Total Immobilisations corporelles		1039112		143862
Total Immobilisations financières		337638		47645
Total Général		1383319		191507
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1182974
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				385283
Total Général				1574826
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6569			6569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	329611	61757		391368
AMORTISSEMENTS Total Général	336181	61757		397938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12553	22769		35323
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12553	22769		35323
TOTAL GENERAL	12553	22769		35323
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22769		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	373276	373276		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11865	11865		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100242	100242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56994	56994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5080	5080		
Charges constatées d’avance	1806	1806		
TOTAL ETAT DES CREANCES	549262	549262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16656	16656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	440355	41016	185205	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22210	22210		
Personnel et comptes rattachés	35358	35358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23770	23770		
Impôts sur les bénéfices	82294	82294		
T.V.A.	34469	34469		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100950	100950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	279715	279715		
Groupe et associés	592	592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26718	26718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1063088	663749	185205	214134
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel