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BILAN LE ZOUAVE ET LA SORCIERE 2017 Siren 411846306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6569	6569		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1068727	239673	829053	835372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7658	7658		35
Autres immobilisations corporelles	105786	82280	23506	19200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	142		142	142
Créances rattachées à des participations	325631		325631	256405
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11865		11865	11865
TOTAL (I)	1526378	336181	1190197	1123018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	178999	12553	166446	99970
Autres créances	72049		72049	64303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1821		1821	3125
TOTAL (II)	252869	12553	240316	167399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1779247	348734	1430513	1290417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-161201		-39886	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187026		83685	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	245825		263799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	525519		566181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2322		3682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37985		41797	
Dettes fiscales et sociales	281001		106098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	279715		279715	
Autres dettes	58146		29144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1184688		1026618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1430513		1290417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	744361		562015	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46066		47140	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	846844		846844	543477
Chiffres d’affaires nets	846844		846844	543477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	8
Total des produits d’exploitation (I)			846848	543485
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			191612	132703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255158	221427
Impôts, taxes et versements assimilés			3215	3104
Salaires et traitements			63553	24836
Charges sociales			26708	9596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9528	8555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	51
Total des charges d’exploitation (II) 			549865	402257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			296983	141228
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4880	4740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4880	4740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24983	30254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24983	30254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20103	-25514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276880	115714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1837		1420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7837		1420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7337		-995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82518		31034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	852228		548649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	665202		464964	
BENEFICE OU PERTE	187026		83685	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6569		
Total Immobilisations corporelles		1174689		7481
Total Immobilisations financières		268412		69226
Total Général		1449671		76707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1182170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				337638
Total Général				1526378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6569			6569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320083	9528		
AMORTISSEMENTS Total Général	326653	9528		336181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12553			12553
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12553			12553
TOTAL GENERAL	12553			12553
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	325631	325631		
Prêts				
Autres immobilisations financières	11865	11865		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	178999			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54326			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17723			
Charges constatées d’avance	1821			
TOTAL ETAT DES CREANCES	590365	590365		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46066	46066		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	479453	39126	180597	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37985	37985		
Personnel et comptes rattachés	33086	33086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26364	26364		
Impôts sur les bénéfices	59844	59844		
T.V.A.	34614	34614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127093	127093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	279715	279715		
Groupe et associés	2322	2322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58146	58146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1184688	744361	180597	259730
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27671			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel