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BILAN L'AVENTURE 2018 Siren 411804487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100616		100616	100616
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				-2544
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25301	25301		
Autres immobilisations corporelles	25813	22515	3298	5020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	151730	47816	103914	103092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1740		1740	2000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				1739
Autres créances	1582		1582	9914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9216		9216	35226
Charges constatées d’avance	1253		1253	4924
TOTAL (II)	13791		13791	53804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	165521	47816	117705	156896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7689		5899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16074		14284	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7000		15650	
Emprunts et dettes financières divers (4)	78996		82352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4641		5601	
Dettes fiscales et sociales	3463		1284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7531		37725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101631		142612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	117705		156896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101631		142612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14662	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	175977		175977	200298
Chiffres d’affaires nets	175977		175977	200298
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2278	1961
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2424	2206
Autres produits			6	10
Total des produits d’exploitation (I)			180685	204474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48330	50147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			260	100
Autres achats et charges externes			65411	65594
Impôts, taxes et versements assimilés			4211	5239
Salaires et traitements			37072	53945
Charges sociales			14556	19021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1018	3676
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			375	542
Total des charges d’exploitation (II) 			171234	198264
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9451	6210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	74
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7	74
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7	-74
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9444	6136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1755		437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1755		437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1755		-237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	180685		204674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172995		198775	
BENEFICE OU PERTE	7689		5899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2424		2206	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2057		724	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	369		500	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100616		
Total Immobilisations corporelles		49273		1840
Total Immobilisations financières				
Total Général		149890		1840
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				151730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49342	1018		50360
AMORTISSEMENTS Total Général	49342	1018		50360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1303			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	279			
Charges constatées d’avance	1253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2835	2835		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3500	3500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3500	3500		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4641	4641		
Personnel et comptes rattachés	339	339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2433	2433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	691	691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78996	78996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7531	7531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101631	101631		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	988			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34		34	
Location, charges locatives et de copropriété	34209		35084	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5208		4715	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25960		25761	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65411		65594	
Taxe professionnelle	791		596	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3420		4643	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4211		5239	
Montant de la TVA. collectée	20754		28980	
Total TVA. déductible sur biens et services	8800		9320	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel