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BILAN L'AVENTURE 2017 Siren 411804487				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	100616		100616	100616
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions		2544	-2544	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25301	25301		
Autres immobilisations corporelles	26517	21497	5020	6152
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	152434	49342	103092	106768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2000		2000	2100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				518
Clients et comptes rattachés	1739		1739	
Autres créances	9914		9914	4243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35226		35226	110
Charges constatées d’avance	4924		4924	3000
TOTAL (II)	53804		53804	9970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	206238	49342	156896	116738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5899		5764	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14284		14149	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15650		7798	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82352		86847	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5601		3460	
Dettes fiscales et sociales	1284		4284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37725		200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	142612		102590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156896		116738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	142612		102590	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14662		4497	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	200298		200298	216930
Chiffres d’affaires nets	200298		200298	216930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1961	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2206	3844
Autres produits			10	1
Total des produits d’exploitation (I)			204474	220774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50147	46321
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100	250
Autres achats et charges externes			65594	68297
Impôts, taxes et versements assimilés			5239	4732
Salaires et traitements			53945	61563
Charges sociales			19021	29649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3676	3368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			542	590
Total des charges d’exploitation (II) 			198264	214770
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6210	6004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74	240
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74	240
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74	-240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6136	5764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	437			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-237			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	204674		220774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	198775		215010	
BENEFICE OU PERTE	5899		5764	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2206		3844	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	724		7043	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	500		548	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100616		
Total Immobilisations corporelles		51817		
Total Immobilisations financières				
Total Général		152434		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51817
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				152434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45666	1132		46798
AMORTISSEMENTS Total Général	45666	1132		46798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6284			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3366			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264			
Charges constatées d’avance	4924			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16578	16578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14662	14662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	988	988		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5601	5601		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324	324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	960	960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82352	82352		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37725	37725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	142612	142612		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34			
Location, charges locatives et de copropriété	35084		41493	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4715		5186	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25761		21618	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	65594		68297	
Taxe professionnelle	596		442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4643		4290	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5239		4732	
Montant de la TVA. collectée	28980			
Total TVA. déductible sur biens et services	9320			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2