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BILAN INTERNATIONAL SOS (ASSISTANCE) SA 2018 Siren 411838485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1184740	996150	188590	336015
Fonds commercial	80850	80850		
Autres immobilisations incorporelles	320431	47745	272686	113874
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250186	248868	1318	2954
Autres immobilisations corporelles	2174837	1863876	310961	397748
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83990		83990	151000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	293285		293285	286185
TOTAL (I)	4388319	3237489	1150831	1287777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				9868
En cours de production de biens				
En cours de production de services	136883		136883	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	219740		219740	478537
Clients et comptes rattachés	19026867		19026867	15335704
Autres créances	13061870		13061870	1298181
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2196219		2196219	18571234
Charges constatées d’avance	1145588		1145588	1085319
TOTAL (II)	35787165		35787165	36778842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1542401		1542401	1605831
TOTAL GENERAL (0 à V)	41717885	3237488	38480397	39672450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8006185		8006185	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57809		57809	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2000000	
Report à nouveau	-235817			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1230348		-2235817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6597829		7828177	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1757901		1765131	
Provisions pour charges	62025		49607	
TOTAL (III)	1819926		1814738	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1		316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	283204		430666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	227771		342771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21673002		22506180	
Dettes fiscales et sociales	3215708		2651579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	546272		642544	
Produits constatés d’avance (2)	3557371		3056595	
TOTAL (IV)	29503330		29630648	
(V)	559313		398886	
TOTAL GENERAL (I à V)	38480397		39672450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3550		3550	7462
Production vendue biens				
Production vendue services	13497036	14016064	27513099	23644116
Chiffres d’affaires nets	13500586	14016064	27516650	23651578
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			195370	106823
Autres produits			424393	30388
Total des produits d’exploitation (I)			28136412	23788790
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15182	8946
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17292974	15796802
Impôts, taxes et versements assimilés			551683	491350
Salaires et traitements			6719695	6200373
Charges sociales			3009821	2867537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342711	346669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87760	56611
Autres charges			819343	376574
Total des charges d’exploitation (II) 			28839170	26144862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-702758	-2356072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			102589	33376
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				271740
Différences positives de change			955811	1270209
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1058400	1575326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36672	116806
Différences négatives de change			1650426	1334938
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1687098	1451744
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-628697	123581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1331455	-2232491
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8391			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	178500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	186891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85784			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85784		3326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101106		-3326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29381703		25364115	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30612052		27599932	
BENEFICE OU PERTE	-1230348		-2235817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1386575		199445
Total Immobilisations corporelles		2359169		75004
Total Immobilisations financières		437185		17100
Total Général		4182929		291549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1586020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9149	2425023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			77010	377275
Total Général			86159	4388318
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	855836	188059		1043894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1958466	154652	375	2112743
AMORTISSEMENTS Total Général	2814302	342711	375	3156638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				215500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1542401
Provisions pour pensions et obligations similaires				62025
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1814738	87760	82572	1819926
sur immobilisations – incorporelles	80850			80850
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80850			80850
TOTAL GENERAL	1895588	87760	82572	1900776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		87760	82572	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	293285			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19026867			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7028			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	462917			
T. V. A.	44661			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12018778			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	528486			
Charges constatées d’avance	1145588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	33527608	33234323	293285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	179239			
Fournisseurs et comptes rattachés	21673002	21673002		
Personnel et comptes rattachés	1411325	1411325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1330715	1330715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	198281	198281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	275387	275387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103965	103965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	546272	546272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3557371	3557371		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29275559	29096320		179239
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	103