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BILAN HOTELIERE MARAIS BASTILLE 2018 Siren 411893241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12150	9039	3111	4316
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	35802	7161	28641	28740
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12876	12839	38	235
Autres immobilisations corporelles	40335	23659	16676	24378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5257926		5257926	5257926
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2763		2763	2363
TOTAL (I)	5361853	52697	5309155	5317959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2122		2122	2329
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48521		48521	57297
Autres créances	126086		126086	141610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31332		31332	43782
Charges constatées d’avance	7463		7463	5154
TOTAL (II)	215525		215525	250171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5577378	52697	5524681	5568130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	140253		140253	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273300		273300	
Report à nouveau	-157316		-140297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134516		-17019	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	408353		273837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102		100	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4257252		4348356	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85948		63865	
Dettes fiscales et sociales	65101		103453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4537	
Autres dettes	707924		773982	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5116328		5294294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5524681		5568130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5116328		5294294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1545021		1545021	1479343
Chiffres d’affaires nets	1545021		1545021	1479343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3400
Autres produits			313	4
Total des produits d’exploitation (I)			1545334	1482747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33004	34319
Variation de stock (marchandises)			207	142
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			875192	900587
Impôts, taxes et versements assimilés			15874	15228
Salaires et traitements			319139	347478
Charges sociales			85731	94858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11469	14164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5540	5669
Total des charges d’exploitation (II) 			1346156	1412445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199178	70302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62895	87288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62895	87288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62893	-87286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136285	-16984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1733			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1769		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1769		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1545336		1482749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1410820		1499768	
BENEFICE OU PERTE	134516		-17019	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4456		4276	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13950		
Total Immobilisations corporelles		88736		3998
Total Immobilisations financières		5260289		400
Total Général		5362975		4398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1800	12150
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3721	89013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5260689
Total Général			5521	5361853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9634	1205	1800	9039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35382	10264	1988	43658
AMORTISSEMENTS Total Général	45016	11469	3788	52697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2763		2763	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48521	48521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18919	18919		
T. V. A.	106933	106933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	234	234		
Charges constatées d’avance	7463	7463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	184834	182071	2763	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85948	85948		
Personnel et comptes rattachés	25090	25090		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26546	26546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	300	300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13166	13166		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4257252	4257252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	707924	707924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5116328	5116328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11