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BILAN HOTELIERE MARAIS BASTILLE 2015 Siren 411893241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8550	8355	195	3461
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3864	602	3263	3144
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12876	6996	5880	8549
Autres immobilisations corporelles	23300	7703	15597	17871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5257926		5257926	5257926
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1900
Autres immobilisations financières	2363		2363	2363
TOTAL (I)	5308880	23655	5285225	5295215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2720		2720	1242
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44480		44480	70611
Autres créances	71730		71730	49611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11717		11717	14829
Charges constatées d’avance	7605		7605	12241
TOTAL (II)	138254		138254	148534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5447133	23655	5423478	5443748
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	140253		140253	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211300		113900	
Report à nouveau	138		41	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61899		97497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	431190		369291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1944504		2132178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2615600		2615642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66284		95039	
Dettes fiscales et sociales	63988		82190	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301912		149409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4992288		5074457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5423478		5443748	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3243659		3130224	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	175			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1529465		1529465	1564458
Chiffres d’affaires nets	1529465		1529465	1564458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			538	5465
Autres produits			105	4
Total des produits d’exploitation (I)			1530108	1569927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34979	34962
Variation de stock (marchandises)			-1478	622
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			919592	886748
Impôts, taxes et versements assimilés			29929	30910
Salaires et traitements			284398	297831
Charges sociales			88280	85872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12844	8961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4699	6896
Total des charges d’exploitation (II) 			1373243	1352801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156866	217127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82846	90300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82846	90300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82843	-90296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74023	126831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12124		28559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1530111		1569931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1468212		1472434	
BENEFICE OU PERTE	61899		97497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	538		5465	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4459		4017	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6750		1800
Total Immobilisations corporelles		37087		2954
Total Immobilisations financières		5262189		
Total Général		5306026		4754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40041
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1900	5260289
Total Général			1900	5308880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3289	5066		8355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7523	7777		15300
AMORTISSEMENTS Total Général	10812	12844		23655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2363			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33126			
T. V. A.	36743			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1861			
Charges constatées d’avance	7605			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126178	123815	2363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271	271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1944233	195603	866519	
Emprunts et dettes financières divers	437	437		
Fournisseurs et comptes rattachés	66284	66284		
Personnel et comptes rattachés	20945	20945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32757	32757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3557	3557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6729	6729		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2615162	2615162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301912	301912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4992288	3243659	866519	882111
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel