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BILAN FINANCIERE JAC 2019 Siren 411850670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17083	10971	6112	3215
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	202282		202282	202282
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	141939		141939	141939
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	361304	10971	350332	347435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6640		6640	6640
Autres créances	128704		128704	101098
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	701752	53872	647880	814632
Disponibilités	52681		52681	81146
Charges constatées d’avance	587		587	
TOTAL (II)	890364	53872	836492	1003516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1251668	64844	1186824	1350952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127613		127613	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	690410		651639	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77598		38771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	940425		1018023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209597		321489	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8835		3492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9800		3471	
Dettes fiscales et sociales	18167		4476	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246399		332928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1186824		1350952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	209597		321489	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10700		10700	5200
Chiffres d’affaires nets	10700		10700	5200
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1382
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			10701	6582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	6
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64061	65535
Impôts, taxes et versements assimilés			5395	6773
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1531	1373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			70994	73681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60293	-67100
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			34911	35242
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16858	28334
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1679	13335
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1691	1874
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			71005	48939
Total des produits financiers (V)			91232	92482
Dotations financières sur amortissements et provisions			53872	
Intérêts et charges assimilées			3285	67
Différences négatives de change			54	5057
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28461	2236
Total des charges financières (VI)			85672	7360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5561	85123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19821	53265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			850	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30000		174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30000		1874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30000		-1024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27777		13470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136844		135156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	214443		96385	
BENEFICE OU PERTE	-77598		38771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12655		4428
Total Immobilisations financières		344221		
Total Général		356876		4428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17083
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				344221
Total Général				361304
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9440	1531		10971
AMORTISSEMENTS Total Général	9440	1531		10971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		53872		53872
Total Provisions pour dépréciation		53872		53872
TOTAL GENERAL		53872		53872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		53872		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6640	6640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1600	1600		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127103	127103		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		1		
Charges constatées d’avance	587	587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135931	135931		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	209597	209597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9800	9800		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14306	14306		
T.V.A.	3861	3861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8835	8835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246399	246399		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel