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BILAN FINANCIERE JAC 2017 Siren 411850670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12607	8685	3922	5297
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	202282		202282	202282
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	129970		129970	120000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	344858	8685	336173	327578
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6640		6640	5640
Autres créances	158758		158758	274669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	468779		468779	845614
Disponibilités	465053		465053	21724
Charges constatées d’avance				425
TOTAL (II)	1099229		1099229	1148072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1444087	8685	1435403	1475650
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	127613		127613	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	704558		566333	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27081		138225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1059252		1032171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		309223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3600		29038	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1214		996	
Dettes fiscales et sociales	18786		1671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52550		102550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376150		443479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1435403		1475650	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			9223	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5000		5000	4700
Chiffres d’affaires nets	5000		5000	4700
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27	
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			5027	4702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55237	66625
Impôts, taxes et versements assimilés			3875	1965
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1375	1286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				10
Total des charges d’exploitation (II) 			60487	69885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55460	-65183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			25993	36299
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11263	7665
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17939	11960
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Différences positives de change				273
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			85748	188437
Total des produits financiers (V)			164950	208335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18401	5921
Différences négatives de change			8795	6002
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16079	27070
Total des charges financières (VI)			43274	38993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121676	169341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92209	140457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	362		448	
Reprises sur provisions et transferts de charges	88027			
Total des produits exceptionnels (VII)	88389		448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1080		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138028			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139108		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50719		413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14409		2645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	284359		249784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	257279		111559	
BENEFICE OU PERTE	27081		138225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12607		
Total Immobilisations financières		372282		9970
Total Général		384889		9970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50000	332251
Total Général			50000	344858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7310	1375		8685
AMORTISSEMENTS Total Général	7310	1375		8685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	88027		88027	
Total Provisions pour dépréciation	138027		138027	
TOTAL GENERAL	138027		138027	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			50000	
                                            - Exceptionnelles			88027	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	757			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52901			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105100			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	165398	165398		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers	3600		3600	
Fournisseurs et comptes rattachés	1214	1214		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14409	14409		
T.V.A.	2185	2185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2192	2192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52550	52550		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376150	72550	303600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel