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BILAN FIDEVA SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE 2020 Siren 411831639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9319	9319		
Fonds commercial	301087		301087	301087
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39702	34633	5069	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1636		1636	1636
TOTAL (I)	351744	43952	307792	302722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315942	19841	296102	271006
Autres créances	43694		43694	79325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	401625		401625	398102
Charges constatées d’avance	5804		5804	4885
TOTAL (II)	767066	19841	747225	753318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1118810	63793	1055017	1056039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	614441		614268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14785		27173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	646826		659041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			31	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2664		1532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1400		1400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210977		177809	
Dettes fiscales et sociales	109971		148358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21009		9729	
Produits constatés d’avance (2)	62170		58139	
TOTAL (IV)	408191		396999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1055017		1056039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406791		395599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			31	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	736309		736309	852108
Chiffres d’affaires nets	736309		736309	852108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9413	6982
Autres produits			21	47
Total des produits d’exploitation (I)			745743	859137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389387	500170
Impôts, taxes et versements assimilés			18722	15054
Salaires et traitements			234997	217787
Charges sociales			78634	75810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130	180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3305	10291
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	6052
Total des charges d’exploitation (II) 			725207	825343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20535	33793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				256
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20535	33538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3952	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5750		9699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745743		863089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	730957		835916	
BENEFICE OU PERTE	14785		27173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310406		
Total Immobilisations corporelles		34632		5200
Total Immobilisations financières		1636		
Total Général		346674		5200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130	39702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1636
Total Général			130	351744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9319			9319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34633	130	130	34633
AMORTISSEMENTS Total Général	43952	130	130	43952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25948	3305	9413	19841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25948	3305	9413	19841
TOTAL GENERAL	25948	3305	9413	19841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3305	9413	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1636	1636		
Clients douteux ou litigieux	22928		22928	
Autres créances clients	293014	293014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3950	3950		
T. V. A.	36218	36218		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3527	3527		
Charges constatées d’avance	5804	5804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	367077	344149	22928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1895	1895		
Fournisseurs et comptes rattachés	210977	210977		
Personnel et comptes rattachés	15637	15637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37431	37431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52576	52576		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4327	4327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	769	769		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21009	21009		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62170	62170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	406791	406791		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel