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BILAN FIDEVA SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE 2018 Siren 411831639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9319	9319		
Fonds commercial	301087		301087	301087
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35607	35428	179	491
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1636		1636	1636
TOTAL (I)	347649	44747	302902	303213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				600
Clients et comptes rattachés	377474	22640	354834	381015
Autres créances	62422		62422	54354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	225127		225127	316740
Charges constatées d’avance	7794		7794	4393
TOTAL (II)	672817	22640	650177	757102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1020466	67387	953079	1060315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	613988		613278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9280		54710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	640868		685588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1105		3284	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1400		1400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93058		141768	
Dettes fiscales et sociales	131697		163125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17177		30589	
Produits constatés d’avance (2)	67745		34561	
TOTAL (IV)	312211		374727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	953079		1060315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310811		373327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	29			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	736377		736377	903023
Chiffres d’affaires nets	736377		736377	903023
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1006	1189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11802	6136
Autres produits			36	27
Total des produits d’exploitation (I)			749221	910375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			447982	408090
Impôts, taxes et versements assimilés			16229	17797
Salaires et traitements			204785	292512
Charges sociales			72859	100084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311	1847
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1083	13199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161	893
Total des charges d’exploitation (II) 			743410	834422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5811	75954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197	313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			197	313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-197	-313
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5613	75641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3846		616	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3846		616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3834		616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168		21546	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	753067		910991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	743787		856281	
BENEFICE OU PERTE	9280		54710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310406		
Total Immobilisations corporelles		35607		
Total Immobilisations financières		1636		
Total Général		347649		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1636
Total Général				347649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9319			9319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35117	311		35428
AMORTISSEMENTS Total Général	44436	311		44747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33359	1083	11802	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33359	1083	11802	
TOTAL GENERAL	33359	1083	11802	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1083	11802	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1636		1636	
Clients douteux ou litigieux	27145		27145	
Autres créances clients	350329	350329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25032	25032		
T. V. A.	25067	25067		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6234	6234		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6089	6089		
Charges constatées d’avance	7794	7794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	449326	420545	28781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29	29		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	592	592		
Fournisseurs et comptes rattachés	93058	93058		
Personnel et comptes rattachés	28590	28590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28621	28621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70898	70898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3587	3587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	513	513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17177	17177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67745	67745		
TOTAL – ETAT DES DETTES	310811	310811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel