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BILAN FIDEVA SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE 2017 Siren 411831639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9319	9319		255
Fonds commercial	301087		301087	301087
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35607	35117	491	2082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1636		1636	1636
TOTAL (I)	347649	44436	303213	305061
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	600
Clients et comptes rattachés	414374	33359	381015	373905
Autres créances	54354		54354	44646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316740		316740	266372
Charges constatées d’avance	4393		4393	5699
TOTAL (II)	790461	33359	757102	691223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1138110	77795	1060315	996283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	613278		612316	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54710		65962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	685588		695878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3284		2436	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1400		1400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141768		93428	
Dettes fiscales et sociales	163125		142315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30589		3109	
Produits constatés d’avance (2)	34561		57718	
TOTAL (IV)	374727		300405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1060315		996283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	373327		299005	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	903023		903023	814088
Chiffres d’affaires nets	903023		903023	814088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1189	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6136	33359
Autres produits			27	71
Total des produits d’exploitation (I)			910375	847518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			408090	346566
Impôts, taxes et versements assimilés			17797	10452
Salaires et traitements			292512	266976
Charges sociales			100084	92601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1847	5317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13199	13184
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			893	18174
Total des charges d’exploitation (II) 			834422	753270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75954	94248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				513
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				513
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			313	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			313	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-313	513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75641	94760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	616		537	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	616		537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			229	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	616		308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21546		29107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	910991		848567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	856281		782606	
BENEFICE OU PERTE	54710		65962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		311396		
Total Immobilisations corporelles		35607		
Total Immobilisations financières		1636		
Total Général		348639		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			990	310406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1636
Total Général			990	347649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10053	255	990	9319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33525	1592		35117
AMORTISSEMENTS Total Général	43578	1847	990	44436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	26296	13199	6136	33359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	26296	13199	6136	33359
TOTAL GENERAL	26296	-20160	6136	33359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13199	6136	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1636	1636		
Clients douteux ou litigieux	23320			
Autres créances clients	391054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17487			
T. V. A.	24959			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9000			
Groupe et associés	904			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2004			
Charges constatées d’avance	4393			
TOTAL ETAT DES CREANCES	474757	451437	23320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2968	2968		
Fournisseurs et comptes rattachés	141768	141768		
Personnel et comptes rattachés	34647	34647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52090	52090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72968	72968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3420	3420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	316	316		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30589	30589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34561	34561		
TOTAL – ETAT DES DETTES	373327	373327		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel