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BILAN FIDEVA SOCIETE D EXPERTISE COMPTABLE 2016 Siren 411831639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10309	10053	255	
Fonds commercial	301087		301087	301087
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35607	33525	2082	6284
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1636		1636	1865
TOTAL (I)	348639	43578	305061	309235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	3432
Clients et comptes rattachés	400201	26296	373905	385528
Autres créances	44646		44646	62346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266372		266372	267917
Charges constatées d’avance	5699		5699	6032
TOTAL (II)	717519	26296	691223	725255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1066158	69874	996283	1034491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600		1600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612316		611441	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65962		81875	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	695878		710916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			38	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2436		2953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1400		1400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93428		47510	
Dettes fiscales et sociales	142315		173814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3109		30715	
Produits constatés d’avance (2)	57718		67145	
TOTAL (IV)	300405		323574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	996283		1034491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	814088		814088	854470
Chiffres d’affaires nets	814088		814088	854470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33359	8078
Autres produits			71	38
Total des produits d’exploitation (I)			847518	862586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346566	330614
Impôts, taxes et versements assimilés			10452	16457
Salaires et traitements			266976	281811
Charges sociales			92601	100818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5317	6209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13184	9394
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18174	219
Total des charges d’exploitation (II) 			753270	745522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94248	117064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			513	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			513	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			513	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94760	117064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	537		258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	537		258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	308		258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29107		35447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	848567		862844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	782606		780969	
BENEFICE OU PERTE	65962		81875	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		316672		440
Total Immobilisations corporelles		38107		931
Total Immobilisations financières		1865		
Total Général		356644		1371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5716	311396
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3431	35607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			229	1636
Total Général			9376	348639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15585	185	5716	10053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31823	5133	3431	33525
AMORTISSEMENTS Total Général	47408	5317	9147	43578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37868	13184	24756	26296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37868	13184	24756	26296
TOTAL GENERAL	37868	-13112	24756	26296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13184	24756	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1636			
Clients douteux ou litigieux	31289			
Autres créances clients	368912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16722			
T. V. A.	19876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7308			
Groupe et associés	513			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228			
Charges constatées d’avance	5699			
TOTAL ETAT DES CREANCES	452183	419258	32925	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2433	2433		
Fournisseurs et comptes rattachés	93428	93428		
Personnel et comptes rattachés	25049	25049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50158	50158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67108	67108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3	3		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3109	3109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57718	57718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	299005	299005		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel