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BILAN DISTRIFRAIS LIMOGES 2021 Siren 411829831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10026	9600	427	
Autres immobilisations corporelles	278274	140788	137486	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1143		1143	
TOTAL (I)	289444	150388	139056	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2345		2345	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11786		11786	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	540		540	
Autres créances	31120		31120	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	227875		227875	
Charges constatées d’avance	65		65	
TOTAL (II)	273731		273731	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	563175	150388	412787	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160071			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16008			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1429			
Report à nouveau	9353			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15224			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202085			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94206			
Dettes fiscales et sociales	116496			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210702			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	412787			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210702			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1663016		1663016	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1663016		1663016	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165	
Autres produits			69	
Total des produits d’exploitation (I)			1663249	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			777288	
Variation de stock (marchandises)			-5287	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7190	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1008	
Autres achats et charges externes			230722	
Impôts, taxes et versements assimilés			29582	
Salaires et traitements			451520	
Charges sociales			84713	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38391	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34233	
Total des charges d’exploitation (II) 			1649360	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13889	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			689	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			689	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			65	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			689	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14578	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3040			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3040			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3040			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2394			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1666978			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1651754			
BENEFICE OU PERTE	15224			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19924			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33260			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		201600		86700
Total Immobilisations financières		1143		
Total Général		202744		86700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1143
Total Général				289444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111997	38391		150388
AMORTISSEMENTS Total Général	111997	38391		150388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1143		1143	
Clients douteux ou litigieux	327	327		
Autres créances clients	213	213		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	153	153		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	123	123		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3128	3128		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	25353	25353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2363	2363		
Charges constatées d’avance	65	65		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32869	31726	1143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94206	94206		
Personnel et comptes rattachés	67588	67588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43054	43054		
Impôts sur les bénéfices	2394	2394		
T.V.A.	1138	1138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2322	2322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210702	210702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	27000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44555			
Location, charges locatives et de copropriété	26305			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1067			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158795			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230722			
Taxe professionnelle	6993			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22589			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29582			
Montant de la TVA. collectée	95633			
Total TVA. déductible sur biens et services	103573			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17