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BILAN DISTRIFRAIS LIMOGES 2016 Siren 411829831				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10026	8824	1201	
Autres immobilisations corporelles	37443	14017	23425	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1143		1143	
TOTAL (I)	48612	22842	25770	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3247		3247	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6521		6521	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2280		2280	
Autres créances	130948		130948	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	248967		248967	
Charges constatées d’avance	49		49	
TOTAL (II)	392014		392014	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	440627	22842	417785	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160071			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16234			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68422			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244728			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	33952			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68252			
Dettes fiscales et sociales	70538			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173057			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	417785			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173057			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1305188		1305188	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1305188		1305188	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3051	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1308247	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			606402	
Variation de stock (marchandises)			323	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6673	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2233	
Autres achats et charges externes			213098	
Impôts, taxes et versements assimilés			8219	
Salaires et traitements			347208	
Charges sociales			45460	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7732	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	
Total des charges d’exploitation (II) 			1232989	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75257	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5524	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5524	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			414	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			414	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5109	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80367	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4183			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	649			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	649			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3533			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15478			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1317954			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1249531			
BENEFICE OU PERTE	68422			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31817			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3051			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		37979		10139
Total Immobilisations financières		1143		
Total Général		39122		10139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			649	47469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1143
Total Général			649	48612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15109	7732		22842
AMORTISSEMENTS Total Général	15109	7732		22842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1143			
Clients douteux ou litigieux	164			
Autres créances clients	2116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	953			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14001			
T. V. A.	12736			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	89388			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13870			
Charges constatées d’avance	49			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134421	133278	1143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68252	68252		
Personnel et comptes rattachés	43499	43499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21577	21577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142	142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5320	5320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33952	33952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313	313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173057	173057		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	45616			
Location, charges locatives et de copropriété	24348			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2060			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	141074			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	2374			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5845			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8219			
Montant de la TVA. collectée	74047			
Total TVA. déductible sur biens et services	79429			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14